Agilent Technologies Valuierung
Ist A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A ($140.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($132.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$40.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.5x |
| PEG-Verhältnis | 7.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.7x | ||
IQV IQVIA Holdings | 30.7x | 13.2% | US$43.9b |
MTD Mettler-Toledo International | 39x | 8.4% | US$29.8b |
WST West Pharmaceutical Services | 42.8x | 12.2% | US$22.3b |
WAT Waters | 34.3x | 8.2% | US$20.2b |
A Agilent Technologies | 28.8x | 3.7% | US$40.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?
Price-To-Earnings gegen Industrie: A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Life Sciences (33.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.8x |
| Faires PE Verhältnis | 27.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$141.87 | US$147.51 +4.0% | 7.0% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$142.92 | US$147.51 +3.2% | 7.0% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$142.86 | US$141.35 -1.1% | 6.6% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$127.40 | US$139.85 +9.8% | 6.9% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$130.41 | US$141.12 +8.2% | 7.2% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$138.69 | US$151.11 +9.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$145.56 | US$147.06 +1.0% | 7.5% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$139.06 | US$144.82 +4.1% | 7.7% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.05 | US$139.59 +4.9% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$139.03 | US$135.33 -2.7% | 11.1% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$128.79 | US$132.86 +3.2% | 10.2% | US$151.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$102.86 | US$137.62 +33.8% | 11.4% | US$163.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$111.82 | US$139.68 +24.9% | 10.3% | US$163.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$121.91 | US$141.56 +16.1% | 9.3% | US$163.00 | US$110.00 | US$142.92 | 17 |
| Aug ’24 | US$122.48 | US$143.19 +16.9% | 9.1% | US$163.00 | US$115.00 | US$142.86 | 17 |
| Jul ’24 | US$120.25 | US$144.72 +20.4% | 7.6% | US$163.00 | US$126.00 | US$127.40 | 17 |
| Jun ’24 | US$116.26 | US$147.29 +26.7% | 7.9% | US$170.00 | US$126.00 | US$130.41 | 17 |
| May ’24 | US$136.08 | US$162.00 +19.0% | 7.3% | US$174.00 | US$127.00 | US$138.69 | 17 |
| Apr ’24 | US$138.34 | US$163.13 +17.9% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$145.56 | 16 |
| Mar ’24 | US$137.51 | US$163.13 +18.6% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$139.06 | 16 |
| Feb ’24 | US$155.45 | US$162.50 +4.5% | 6.8% | US$170.00 | US$127.00 | US$133.05 | 16 |
| Jan ’24 | US$149.65 | US$160.31 +7.1% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$139.03 | 16 |
| Dec ’23 | US$156.12 | US$159.19 +2.0% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$128.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$140.89 | US$149.25 +5.9% | 8.6% | US$170.00 | US$115.00 | US$102.86 | 16 |
| Oct ’23 | US$121.55 | US$149.56 +23.0% | 8.5% | US$170.00 | US$115.00 | US$111.82 | 16 |
| Sep ’23 | US$128.93 | US$149.56 +16.0% | 8.5% | US$170.00 | US$115.00 | US$121.91 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.