Agilent Technologies, Inc.

NYSE:A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.1b

Agilent Technologies Valuierung

Ist A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A ($128.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($129.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A's PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$36.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
IQV IQVIA Holdings
25.1x13.8%US$34.7b
MTD Mettler-Toledo International
30.9x7.8%US$24.5b
WST West Pharmaceutical Services
45.2x12.7%US$22.0b
WAT Waters
34.1x8.6%US$20.5b
A Agilent Technologies
26.1x4.1%US$36.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$65.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A 26.1xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (42x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$128.57
US$150.11
+16.8%
5.5%US$165.00US$135.00n/a17
Nov ’25US$136.87
US$150.11
+9.7%
5.5%US$165.00US$135.00n/a17
Oct ’25US$146.56
US$148.10
+1.0%
6.6%US$165.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$142.92
US$147.51
+3.2%
7.0%US$165.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$142.86
US$141.35
-1.1%
6.6%US$155.00US$125.00n/a16
Jul ’25US$127.40
US$139.85
+9.8%
6.9%US$155.00US$125.00n/a16
Jun ’25US$130.41
US$141.12
+8.2%
7.2%US$155.00US$125.00n/a17
May ’25US$138.69
US$151.11
+9.0%
6.2%US$165.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$145.56
US$147.06
+1.0%
7.5%US$165.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$139.06
US$144.82
+4.1%
7.7%US$165.00US$125.00n/a17
Feb ’25US$133.05
US$139.59
+4.9%
8.1%US$165.00US$120.00n/a17
Jan ’25US$139.03
US$135.33
-2.7%
11.1%US$165.00US$100.00n/a18
Dec ’24US$128.79
US$132.86
+3.2%
10.2%US$151.00US$100.00n/a17
Nov ’24US$102.86
US$137.62
+33.8%
11.4%US$163.00US$105.00US$136.8717
Oct ’24US$111.82
US$139.68
+24.9%
10.3%US$163.00US$105.00US$146.5617
Sep ’24US$121.91
US$141.56
+16.1%
9.3%US$163.00US$110.00US$142.9217
Aug ’24US$122.48
US$143.19
+16.9%
9.1%US$163.00US$115.00US$142.8617
Jul ’24US$120.25
US$144.72
+20.4%
7.6%US$163.00US$126.00US$127.4017
Jun ’24US$116.26
US$147.29
+26.7%
7.9%US$170.00US$126.00US$130.4117
May ’24US$136.08
US$162.00
+19.0%
7.3%US$174.00US$127.00US$138.6917
Apr ’24US$138.34
US$163.13
+17.9%
7.0%US$174.00US$127.00US$145.5616
Mar ’24US$137.51
US$163.13
+18.6%
7.0%US$174.00US$127.00US$139.0616
Feb ’24US$155.45
US$162.50
+4.5%
6.8%US$170.00US$127.00US$133.0516
Jan ’24US$149.65
US$160.31
+7.1%
6.9%US$170.00US$127.00US$139.0316
Dec ’23US$156.12
US$159.19
+2.0%
6.9%US$170.00US$127.00US$128.7916
Nov ’23US$140.89
US$149.25
+5.9%
8.6%US$170.00US$115.00US$102.8616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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