Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.4b

Illumina Valuierung

Ist ILMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: ILMN ($206.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($258.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ILMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ILMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ILMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ILMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ILMN's PE?
PE-Verhältnis37.8x
ErgebnisUS$824.00m
MarktanteilUS$30.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ILMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ILMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
MTD Mettler-Toledo International
28.6x7.01%US$25.7b
A Agilent Technologies
28.8x12.93%US$40.3b
IQV IQVIA Holdings
31.3x14.79%US$42.4b
WST West Pharmaceutical Services
43.1x11.09%US$24.2b
ILMN Illumina
37.8x12.29%US$30.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ILMN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ILMN 37.8xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ILMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.8x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (37.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.8x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ILMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$206.45
US$202.65
-1.84%
17.03%US$260.00US$113.00n/a20
Sep ’27US$207.13
US$198.89
-3.98%
16.24%US$230.00US$113.00n/a19
Aug ’27US$205.10
US$191.94
-6.41%
18.12%US$230.00US$113.00n/a18
Jul ’27US$183.89
US$153.26
-16.65%
17.03%US$200.00US$95.00n/a19
Jun ’27US$164.40
US$143.83
-12.51%
16.32%US$180.00US$95.00n/a18
May ’27US$135.78
US$138.94
+2.33%
15.74%US$175.00US$95.00n/a17
Apr ’27US$126.63
US$136.11
+7.49%
18.00%US$170.00US$80.00n/a18
Mar ’27US$134.46
US$136.05
+1.18%
17.53%US$170.00US$80.00n/a19
Feb ’27US$144.81
US$135.94
-6.12%
21.01%US$195.00US$80.00n/a17
Jan ’27US$131.16
US$125.28
-4.48%
19.13%US$195.00US$80.00n/a18
Dec ’26US$128.72
US$119.84
-6.90%
20.39%US$195.00US$80.00n/a19
Nov ’26US$123.54
US$115.89
-6.19%
19.56%US$185.00US$80.00n/a19
Oct ’26US$102.26
US$111.35
+8.89%
20.35%US$185.00US$75.00n/a20
Sep ’26US$99.96
US$112.05
+12.09%
19.93%US$185.00US$75.00US$207.1321
Aug ’26US$94.66
US$114.19
+20.63%
19.45%US$185.00US$75.00US$205.1021
Jul ’26US$98.15
US$109.01
+11.07%
23.90%US$185.00US$70.00US$183.8923
Jun ’26US$82.24
US$106.75
+29.81%
24.89%US$185.00US$70.00US$164.4024
May ’26US$76.51
US$115.55
+51.02%
24.59%US$190.00US$75.00US$135.7824
Apr ’26US$78.39
US$130.64
+66.66%
19.55%US$190.00US$90.00US$126.6325
Mar ’26US$88.74
US$142.32
+60.38%
21.76%US$247.00US$90.00US$134.4625
Feb ’26US$132.74
US$163.00
+22.80%
15.52%US$252.00US$120.00US$144.8125
Jan ’26US$133.63
US$163.52
+22.37%
15.71%US$252.00US$120.00US$131.1625
Dec ’25US$144.15
US$164.60
+14.18%
16.08%US$254.00US$120.00US$128.7225
Nov ’25US$149.76
US$157.04
+4.86%
19.01%US$252.00US$105.00US$123.5424
Oct ’25US$128.98
US$149.23
+15.70%
20.21%US$252.00US$105.00US$102.2623
Sep ’25US$131.40
US$148.36
+12.91%
19.29%US$242.00US$105.00US$99.9623
US$202.65
Fair Value
1.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 13:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/28
Jährliche Einnahmen2025/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Illumina, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird
Robert BambergerBaird