Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.6b

Illumina Valuierung

Ist ILMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ILMN ($136.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($127.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ILMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ILMN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ILMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ILMN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ILMN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.9x
VertriebUS$4.39b
MarktanteilUS$21.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ILMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ILMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
WAT Waters
7.5x5.5%US$21.9b
WST West Pharmaceutical Services
8.3x6.7%US$24.0b
MTD Mettler-Toledo International
6.9x4.4%US$26.0b
AVTR Avantor
2.1x3.0%US$14.4b
ILMN Illumina
4.9x4.7%US$21.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ILMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILMN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.73b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$256.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$106.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
ILMN 4.9xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ILMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.9x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILMN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILMN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.9x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ILMN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$136.02
US$163.52
+20.2%
15.7%US$252.00US$120.00n/a25
Dec ’25US$144.15
US$164.60
+14.2%
16.1%US$254.00US$120.00n/a25
Nov ’25US$149.76
US$157.04
+4.9%
19.0%US$252.00US$105.00n/a24
Oct ’25US$128.98
US$149.23
+15.7%
20.2%US$252.00US$105.00n/a23
Sep ’25US$131.40
US$148.36
+12.9%
19.3%US$242.00US$105.00n/a23
Aug ’25US$122.35
US$147.25
+20.4%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jul ’25US$105.50
US$147.29
+39.6%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jun ’25US$104.28
US$155.51
+49.1%
23.8%US$253.00US$100.00n/a22
May ’25US$124.68
US$157.12
+26.0%
23.0%US$253.00US$100.00n/a23
Apr ’25US$132.72
US$160.01
+20.6%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Mar ’25US$140.50
US$159.73
+13.7%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Feb ’25US$145.74
US$154.29
+5.9%
29.8%US$258.00US$80.00n/a24
Jan ’25US$139.24
US$149.09
+7.1%
32.4%US$258.00US$50.00n/a24
Dec ’24US$109.79
US$153.35
+39.7%
38.1%US$260.00US$50.00US$144.1521
Nov ’24US$106.66
US$196.68
+84.4%
24.0%US$318.00US$100.00US$149.7621
Oct ’24US$137.28
US$212.40
+54.7%
25.4%US$318.00US$100.00US$128.9821
Sep ’24US$168.46
US$223.06
+32.4%
19.2%US$318.00US$150.00US$131.4021
Aug ’24US$189.29
US$240.71
+27.2%
17.7%US$328.00US$150.00US$122.3520
Jul ’24US$187.49
US$244.92
+30.6%
17.5%US$336.00US$150.00US$105.5019
Jun ’24US$199.09
US$244.34
+22.7%
17.7%US$336.00US$150.00US$104.2819
May ’24US$202.31
US$244.76
+21.0%
17.5%US$334.00US$150.00US$124.6819
Apr ’24US$232.55
US$242.13
+4.1%
16.2%US$300.00US$150.00US$132.7220
Mar ’24US$198.54
US$243.78
+22.8%
16.8%US$303.00US$150.00US$140.5020
Feb ’24US$216.52
US$249.08
+15.0%
16.2%US$300.00US$160.00US$145.7420
Jan ’24US$202.20
US$256.19
+26.7%
19.4%US$350.00US$160.00US$139.2418
Dec ’23US$220.86
US$258.00
+16.8%
19.3%US$350.00US$160.00US$109.7916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Illumina, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird