Mettler-Toledo International Inc.

NYSE:MTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.0b

Mettler-Toledo International Valuierung

Ist MTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTD ($1219.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1316.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTD's PE?
PE-Verhältnis32.4x
ErgebnisUS$795.63m
MarktanteilUS$26.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.6x
WST West Pharmaceutical Services
47.7x12.2%US$24.1b
WAT Waters
35.4x8.6%US$22.2b
A Agilent Technologies
29.8x8.1%US$38.7b
IQV IQVIA Holdings
25.5x13.5%US$36.2b
MTD Mettler-Toledo International
32.4x7.4%US$26.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MTD 32.4xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (44.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,219.92
US$1,334.18
+9.4%
8.1%US$1,500.00US$1,150.00n/a12
Dec ’25US$1,251.20
US$1,327.93
+6.1%
8.4%US$1,500.00US$1,175.00n/a12
Nov ’25US$1,342.09
US$1,382.51
+3.0%
9.9%US$1,600.00US$1,200.00n/a12
Oct ’25US$1,477.64
US$1,380.43
-6.6%
9.6%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Sep ’25US$1,439.08
US$1,382.00
-4.0%
9.2%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Aug ’25US$1,515.35
US$1,365.82
-9.9%
9.7%US$1,590.00US$1,200.00n/a11
Jul ’25US$1,366.84
US$1,350.82
-1.2%
10.8%US$1,590.00US$1,150.00n/a11
Jun ’25US$1,404.09
US$1,317.00
-6.2%
15.6%US$1,590.00US$880.00n/a10
May ’25US$1,249.75
US$1,188.73
-4.9%
12.3%US$1,360.00US$880.00n/a11
Apr ’25US$1,341.20
US$1,177.82
-12.2%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Mar ’25US$1,267.98
US$1,177.82
-7.1%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Feb ’25US$1,224.00
US$1,148.04
-6.2%
14.2%US$1,491.40US$880.00n/a11
Jan ’25US$1,212.96
US$1,121.20
-7.6%
14.8%US$1,491.40US$880.00n/a12
Dec ’24US$1,104.47
US$1,114.00
+0.9%
13.6%US$1,450.00US$880.00US$1,251.2012
Nov ’24US$969.48
US$1,243.00
+28.2%
16.1%US$1,521.00US$880.00US$1,342.0912
Oct ’24US$1,108.07
US$1,323.50
+19.4%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,477.6412
Sep ’24US$1,222.50
US$1,323.50
+8.3%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,439.0812
Aug ’24US$1,284.43
US$1,323.50
+3.0%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,515.3512
Jul ’24US$1,311.64
US$1,449.67
+10.5%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,366.8412
Jun ’24US$1,329.32
US$1,449.67
+9.1%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,404.0912
May ’24US$1,519.30
US$1,498.83
-1.3%
14.9%US$1,700.00US$830.00US$1,249.7512
Apr ’24US$1,530.21
US$1,484.83
-3.0%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,341.2012
Mar ’24US$1,417.97
US$1,484.83
+4.7%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,267.9812
Feb ’24US$1,560.54
US$1,394.25
-10.7%
15.5%US$1,700.00US$830.00US$1,224.0012
Jan ’24US$1,445.45
US$1,318.00
-8.8%
12.7%US$1,500.00US$830.00US$1,212.9612
Dec ’23US$1,490.33
US$1,279.18
-14.2%
13.7%US$1,500.00US$830.00US$1,104.4711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mettler-Toledo International Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Derik de BruinBofA Global Research