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Illumina, Inc.NasdaqGS:ILMN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$19.6b
Aktienkurs
US$123.67
US$136.11
9.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y73.5%
7D-2.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

Illumina (ILMN) Aktienübersicht

Illumina, Inc. bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Nord- und Südamerika, Europa, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika. Mehr Details

ILMN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

16.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.86% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


ILMN Community Fair Values

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Illumina

ILMN: Operational Progress Will Offset Ongoing China Exposure And Sector Uncertainties

Key Takeaways Expansion in clinical genomics and next-generation sequencing adoption is driving strong, recurring revenue growth and future earnings visibility. Ongoing innovation, multiomics expansion, and operational efficiency are enhancing gross margins and creating new growth opportunities.
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US$136.11
FV
9.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.44%
Revenue growth p.a.
597
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Illumina

Rising Regulations And Fierce Competition Will Impede Clinical Sequencing

Key Takeaways Intensifying competition, regulatory scrutiny, and cost pressures threaten Illumina's market position, margin expansion, and future revenue growth as reliance on clinical applications increases. Dependence on a concentrated customer base and geopolitical headwinds expose Illumina to sales volatility, limited market reach, and disruptions in international growth and profitability.
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US$88.35
FV
40.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.42%
Revenue growth p.a.
47
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Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

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5.8k
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US$21.53
69.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Illumina, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Illumina
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$123.67
52-Wochen-HochUS$155.53
52-Wochen-TiefUS$69.29
Beta1.49
1 Monat Veränderung1.08%
3 Monate Veränderung-12.33%
1 Jahr Veränderung73.55%
3 Jahre Veränderung-46.85%
5 Jahre Veränderung-69.23%
Veränderung seit IPO531.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Illumina: Competitive Threats Priced In

Apr 10

Recent updates

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Apr 10

Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) Stock Rockets 30% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Nov 09
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Estimating The Intrinsic Value Of Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN)

Aug 31
Estimating The Intrinsic Value Of Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN)

Illumina (NASDAQ:ILMN) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Aug 08
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Illumina, Inc. Just Recorded A 76% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 05
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Illumina, Inc.'s (NASDAQ:ILMN) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jul 09
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These 4 Measures Indicate That Illumina (NASDAQ:ILMN) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 13
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Illumina, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 13
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Is Illumina Undervalued After An 83% Drop In Its Stock Price?

Mar 27

Illumina: Navigating Headwinds As China Bans Instruments And Roche Enters The NGS Race

Mar 05

Illumina And Grail In 2025? Grounds For Optimism, If Mistakes Aren't Repeated

Dec 19

Illumina: Q3 Confirms Improving Fundamentals

Nov 05

Illumina Sees The Light: GRAIL Is Gone, Focus Restored (Rating Upgrade)

Aug 21

Aktionärsrenditen

ILMNUS Life SciencesUS Markt
7D-2.9%0.8%3.4%
1Y73.5%13.1%29.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ILMN übertraf die Branche US Life Sciences , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: ILMN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ILMN's price volatile compared to industry and market?
ILMN volatility
ILMN Average Weekly Movement6.0%
Life Sciences Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: ILMN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ILMNDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19988,625Jacob Thaysenwww.illumina.com

Illumina, Inc. bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Nord- und Südamerika, Europa, Greater China, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Instrumente und Verbrauchsmaterialien an, die Reagenzien, Fließzellen und Bibliotheksvorbereitung umfassen; Whole-Genome-Sequencing-Kits, die ganze Genome unterschiedlicher Größe und Komplexität sequenzieren; und gezielte Resequenzierungs-Kits, die Exome, spezifische Gene und RNA oder andere genomische Regionen von Interesse sequenzieren. Das Unternehmen bietet auch Ganzgenomsequenzierung, Genotypisierung, nichtinvasive pränatale Tests und Produktunterstützungsdienste an.

Illumina, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Illumina im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ILMN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$19.57b
Gewinn(TTM)US$850.00m
Umsatz(TTM)US$4.34b
22.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ILMN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ILMN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.34b
Kosten der EinnahmenUS$1.38b
BruttogewinnUS$2.96b
Sonstige AusgabenUS$2.11b
GewinnUS$850.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 28, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 30, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)5.56
Bruttomarge68.25%
Nettogewinnspanne19.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.0%

Wie hat sich ILMN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 09:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/28
Jährliche Einnahmen2025/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Illumina, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird
Rakesh PatelBarclays