Revvity, Inc.

NYSE:RVTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.3b

Revvity Valuierung

Ist RVTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RVTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RVTY ($110.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($133.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RVTY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RVTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RVTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RVTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RVTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RVTY's PE?
PE-Verhältnis52.1x
ErgebnisUS$258.26m
MarktanteilUS$13.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RVTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RVTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.3x
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
QGEN Qiagen
105.3x34.4%US$10.1b
TECH Bio-Techne
75.3x21.2%US$11.3b
WAT Waters
34.4x8.6%US$22.2b
RVTY Revvity
51.4x19.9%US$14.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RVTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RVTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$130.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RVTY 52.1xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RVTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.1x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (43.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RVTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RVTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.1x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RVTY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RVTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$110.54
US$138.68
+25.5%
8.2%US$162.17US$120.00n/a18
Dec ’25US$116.14
US$138.68
+19.4%
8.2%US$162.17US$120.00n/a18
Nov ’25US$121.04
US$137.90
+13.9%
8.4%US$162.17US$120.00n/a18
Oct ’25US$124.44
US$133.87
+7.6%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$122.54
US$133.87
+9.2%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$125.03
US$134.10
+7.3%
7.9%US$162.00US$120.00n/a17
Jul ’25US$103.00
US$124.04
+20.4%
9.9%US$162.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$109.26
US$123.67
+13.2%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
May ’25US$102.60
US$123.61
+20.5%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
Apr ’25US$103.27
US$123.11
+19.2%
10.6%US$162.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$107.12
US$123.11
+14.9%
10.6%US$162.00US$100.00n/a16
Feb ’25US$109.26
US$117.66
+7.7%
15.1%US$162.00US$85.00n/a16
Jan ’25US$109.31
US$104.79
-4.1%
16.5%US$162.00US$85.00n/a17
Dec ’24US$91.28
US$106.71
+16.9%
17.0%US$162.00US$85.00US$116.1414
Nov ’24US$82.54
US$106.71
+29.3%
17.0%US$162.00US$85.00US$121.0414
Oct ’24US$110.70
US$143.24
+29.4%
9.9%US$170.00US$120.00US$124.4416
Sep ’24US$116.92
US$144.31
+23.4%
9.1%US$170.00US$125.00US$122.5416
Aug ’24US$122.63
US$143.74
+17.2%
9.9%US$170.00US$120.00US$125.0316
Jul ’24US$118.79
US$145.53
+22.5%
11.1%US$170.00US$120.00US$103.0015
Jun ’24US$115.67
US$147.19
+27.3%
11.4%US$170.00US$120.00US$109.2615
May ’24US$130.26
US$155.78
+19.6%
9.1%US$182.00US$134.00US$102.6014
Apr ’24US$133.26
US$158.92
+19.3%
8.0%US$182.00US$140.00US$103.2712
Mar ’24US$123.50
US$158.92
+28.7%
8.0%US$182.00US$140.00US$107.1212
Feb ’24US$139.27
US$160.00
+14.9%
8.3%US$185.00US$140.00US$109.2612
Jan ’24US$140.22
US$157.92
+12.6%
9.3%US$178.00US$127.00US$109.3112
Dec ’23US$141.75
US$156.18
+10.2%
12.0%US$192.00US$127.00US$91.2811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Revvity, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays