Avantor, Inc.

NYSE:AVTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.3b

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Avantor Valuierung

Ist AVTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVTR ($24.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVTR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVTR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AVTR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.6x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
WAT Waters
29.7x7.6%US$17.9b
WST West Pharmaceutical Services
40.3x10.8%US$22.9b
TECH Bio-Techne
60.3x16.2%US$12.2b
RVTY Revvity
74.6x26.2%US$13.7b
AVTR Avantor
62.7x35.1%US$16.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVTR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.1x) mit dem Global Life Sciences Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.7x
Faires PE Verhältnis35.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.01
US$27.80
+15.8%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00n/a19
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50n/a20
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50n/a19
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50n/a19
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00n/a18
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00n/a18
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00n/a18
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00n/a18
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Jan ’24US$21.09
US$26.94
+27.7%
9.4%US$33.00US$23.00US$22.8317
Dec ’23US$22.80
US$27.13
+19.0%
9.2%US$33.00US$23.00US$21.3816
Nov ’23US$19.98
US$27.13
+35.8%
9.2%US$33.00US$23.00US$17.4116
Oct ’23US$19.60
US$34.75
+77.3%
12.6%US$42.00US$28.00US$21.0816
Sep ’23US$24.93
US$37.19
+49.2%
12.9%US$51.00US$32.00US$21.7016
Aug ’23US$29.49
US$38.07
+29.1%
14.2%US$51.00US$32.00US$20.8915
Jul ’23US$31.61
US$42.47
+34.3%
10.2%US$51.00US$33.00US$20.5415
Jun ’23US$31.93
US$42.47
+33.0%
10.2%US$51.00US$33.00US$19.9015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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