Avantor, Inc.

NYSE:AVTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.1b

Avantor Valuierung

Ist AVTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVTR ($20.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVTR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVTR's PE?
PE-Verhältnis45.7x
ErgebnisUS$309.60m
MarktanteilUS$14.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.6x
RVTY Revvity
52.8x20.1%US$13.6b
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
AVTR Avantor
45.7x36.4%US$14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AVTR 45.7xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.7x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (44.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.7x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.78
US$27.31
+31.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.5%
7.6%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+10.0%
6.6%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.9%
6.7%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.0%
6.6%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00n/a19
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50n/a20
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50n/a19
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Jan ’24US$21.09
US$26.94
+27.7%
9.4%US$33.00US$23.00US$22.8317
Dec ’23US$22.80
US$27.13
+19.0%
9.2%US$33.00US$23.00US$21.3816
Nov ’23US$19.98
US$27.13
+35.8%
9.2%US$33.00US$23.00US$17.4116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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