Bruker Corporation

NasdaqGS:BRKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Bruker Valuierung

Ist BRKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRKR ($49.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRKR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRKR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRKR's PE?
PE-Verhältnis24.6x
ErgebnisUS$304.90m
MarktanteilUS$7.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
CRL Charles River Laboratories International
23.2x11.7%US$9.6b
STVN Stevanato Group
40.2x21.2%US$5.2b
TECH Bio-Techne
70.5x21.2%US$10.7b
MEDP Medpace Holdings
26.2x10.9%US$9.6b
BRKR Bruker
24.6x32.3%US$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRKR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BRKR 24.6xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRKR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRKR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRKR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.41
US$74.74
+51.3%
9.4%US$85.00US$60.00n/a11
Nov ’25US$59.29
US$78.28
+32.0%
10.3%US$90.00US$60.00n/a11
Oct ’25US$66.76
US$79.51
+19.1%
10.6%US$90.00US$60.00n/a10
Sep ’25US$67.19
US$79.74
+18.7%
10.1%US$90.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$68.33
US$80.91
+18.4%
10.8%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’25US$62.33
US$84.21
+35.1%
8.0%US$95.00US$72.00n/a10
Jun ’25US$65.51
US$83.23
+27.0%
9.5%US$95.00US$72.00n/a9
May ’25US$79.03
US$89.40
+13.1%
11.2%US$105.00US$73.03n/a10
Apr ’25US$92.93
US$84.40
-9.2%
10.7%US$95.00US$66.00n/a10
Mar ’25US$88.33
US$86.00
-2.6%
11.6%US$102.00US$66.00n/a11
Feb ’25US$72.58
US$74.37
+2.5%
13.2%US$86.00US$58.00n/a11
Jan ’25US$73.48
US$72.09
-1.9%
12.7%US$86.00US$57.00n/a12
Dec ’24US$66.06
US$70.56
+6.8%
13.9%US$86.00US$57.00n/a9
Nov ’24US$57.01
US$79.22
+39.0%
14.8%US$95.00US$59.00US$59.299
Oct ’24US$62.30
US$83.33
+33.8%
11.6%US$95.00US$68.00US$66.769
Sep ’24US$65.94
US$83.33
+26.4%
11.6%US$95.00US$68.00US$67.199
Aug ’24US$70.17
US$88.56
+26.2%
8.6%US$98.00US$73.00US$68.339
Jul ’24US$73.92
US$88.78
+20.1%
8.7%US$98.00US$73.00US$62.339
Jun ’24US$70.94
US$88.00
+24.0%
9.5%US$98.00US$73.00US$65.519
May ’24US$78.55
US$82.44
+5.0%
10.3%US$92.00US$68.00US$79.039
Apr ’24US$78.84
US$79.00
+0.2%
11.0%US$90.00US$63.00US$92.939
Mar ’24US$67.46
US$79.00
+17.1%
11.0%US$90.00US$63.00US$88.339
Feb ’24US$71.36
US$74.00
+3.7%
9.5%US$82.00US$59.00US$72.589
Jan ’24US$68.35
US$72.11
+5.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$73.489
Dec ’23US$67.68
US$72.11
+6.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$66.069
Nov ’23US$62.97
US$74.00
+17.5%
13.8%US$90.00US$52.00US$57.019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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