Bruker Corporation

NasdaqGS:BRKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.3b

Bruker Valuierung

Ist BRKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRKR ($48.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($36.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRKR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRKR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRKR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRKR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$3.44b
MarktanteilUS$7.31b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
STVN Stevanato Group
4.1x8.47%US$5.7b
TECH Bio-Techne
7.6x6.40%US$9.2b
SHC Sotera Health
4.4x5.75%US$5.0b
AVTR Avantor
1.2x1.91%US$7.7b
BRKR Bruker
2.1x3.47%US$7.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRKR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRKR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.13%US$1.64b
ATLN Atlantic International
0.2x7.04%US$75.50m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.4x5.05%US$32.34m
BRKR 2.1xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRKR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRKR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRKR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRKR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.01
US$51.79
+7.86%
19.44%US$75.00US$40.00n/a14
Dec ’26US$47.86
US$48.83
+2.03%
20.04%US$75.00US$40.00n/a12
Nov ’26US$38.94
US$46.45
+19.30%
18.41%US$65.00US$38.00n/a11
Oct ’26US$34.72
US$46.73
+34.58%
17.95%US$65.00US$38.00n/a11
Sep ’26US$33.98
US$46.73
+37.51%
17.95%US$65.00US$38.00n/a11
Aug ’26US$37.99
US$54.82
+44.30%
19.11%US$72.00US$40.00n/a11
Jul ’26US$41.90
US$53.95
+28.75%
19.34%US$72.00US$40.00n/a12
Jun ’26US$36.70
US$55.13
+50.22%
18.67%US$72.00US$40.00n/a13
May ’26US$39.35
US$60.13
+52.81%
16.55%US$80.00US$45.00n/a13
Apr ’26US$40.38
US$68.42
+69.43%
12.99%US$80.00US$55.00n/a13
Mar ’26US$47.22
US$68.42
+44.89%
12.99%US$80.00US$55.00n/a13
Feb ’26US$58.15
US$73.49
+26.39%
9.28%US$85.00US$60.00n/a13
Jan ’26US$58.62
US$73.80
+25.90%
9.50%US$85.00US$60.00n/a13
Dec ’25US$57.95
US$74.74
+28.97%
9.41%US$85.00US$60.00US$47.8611
Nov ’25US$59.29
US$78.28
+32.03%
10.33%US$90.00US$60.00US$38.9411
Oct ’25US$66.76
US$79.51
+19.10%
10.56%US$90.00US$60.00US$34.7210
Sep ’25US$67.19
US$79.74
+18.68%
10.08%US$90.00US$60.00US$33.9811
Aug ’25US$68.33
US$80.91
+18.41%
10.82%US$90.00US$60.00US$37.9910
Jul ’25US$62.33
US$84.21
+35.11%
7.97%US$95.00US$72.00US$41.9010
Jun ’25US$65.51
US$83.23
+27.04%
9.45%US$95.00US$72.00US$36.709
May ’25US$79.03
US$89.40
+13.13%
11.17%US$105.00US$73.03US$39.3510
Apr ’25US$92.93
US$84.40
-9.18%
10.71%US$95.00US$66.00US$40.3810
Mar ’25US$88.33
US$86.00
-2.63%
11.62%US$102.00US$66.00US$47.2211
Feb ’25US$72.58
US$74.37
+2.46%
13.19%US$86.00US$58.00US$58.1511
Jan ’25US$73.48
US$72.09
-1.90%
12.68%US$86.00US$57.00US$58.6212
Dec ’24US$66.06
US$70.56
+6.81%
13.89%US$86.00US$57.00US$57.959
US$51.79
Fair Value
7.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 19:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bruker Corporation wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Sung Ji NamBTIG