Stevanato Group S.p.A.

NYSE:STVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Stevanato Group Valuierung

Ist STVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: STVN ($13.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STVN's PE?
PE-Verhältnis22.9x
Ergebnis€139.84m
Marktanteil€3.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80.9x
SHC Sotera Health
57.3x34.06%US$4.4b
RGEN Repligen
141.4x29.54%US$6.8b
ICLR ICON
14.1x7.54%US$8.4b
TECH Bio-Techne
111x23.50%US$8.7b
STVN Stevanato Group
22.9x16.84%US$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (80.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STVN 22.9xBranchendurchschnittswert 38.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.81
US$24.72
+79.02%
16.65%US$32.00US$17.50n/a9
Apr ’27US$13.75
US$25.17
+83.03%
16.81%US$32.00US$17.50n/a9
Mar ’27US$15.52
US$27.81
+79.18%
17.48%US$37.00US$17.50n/a10
Feb ’27US$15.58
US$28.67
+84.04%
12.96%US$37.00US$23.00n/a10
Jan ’27US$20.12
US$28.64
+42.35%
12.97%US$37.00US$23.00n/a10
Dec ’26US$22.58
US$28.81
+27.57%
12.20%US$37.00US$23.00n/a10
Nov ’26US$25.22
US$28.59
+13.36%
13.02%US$37.00US$23.00n/a10
Oct ’26US$26.24
US$28.64
+9.14%
12.98%US$37.00US$23.00n/a10
Sep ’26US$23.01
US$28.63
+24.42%
12.98%US$37.00US$23.00n/a10
Aug ’26US$25.12
US$27.97
+11.36%
12.82%US$37.00US$23.00n/a10
Jul ’26US$24.80
US$27.53
+10.99%
13.41%US$37.00US$22.00n/a10
Jun ’26US$22.21
US$27.33
+23.04%
13.57%US$37.00US$22.00n/a10
May ’26US$20.74
US$26.95
+29.94%
15.74%US$37.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$20.88
US$26.84
+28.53%
16.09%US$37.00US$21.00US$13.759
Mar ’26US$18.64
US$26.79
+43.70%
15.51%US$37.00US$21.00US$15.5210
Feb ’26US$22.41
US$26.38
+17.73%
16.33%US$37.00US$21.00US$15.5810
Jan ’26US$21.79
US$26.37
+21.04%
16.36%US$37.00US$21.00US$20.1210
Dec ’25US$20.03
US$26.13
+30.46%
17.10%US$37.00US$21.00US$22.589
Nov ’25US$19.59
US$26.09
+33.19%
17.89%US$37.00US$20.00US$25.229
Oct ’25US$20.41
US$26.70
+30.81%
16.65%US$37.00US$21.00US$26.249
Sep ’25US$21.88
US$26.70
+22.02%
16.66%US$37.00US$21.00US$23.019
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.44%
17.26%US$37.00US$22.00US$25.129
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+52.96%
15.58%US$37.00US$23.00US$24.809
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.15%
15.45%US$37.00US$23.00US$22.219
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.93%
6.78%US$38.00US$30.00US$20.7410
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.72%
7.24%US$38.00US$30.00US$20.888
US$24.72
Fair Value
44.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/13 19:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stevanato Group S.p.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hugo SolvetBNP Paribas
Curtis MoilesBNP Paribas
Michael RyskinBofA Global Research