Sotera Health Valuierung
Ist SHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHC ($11.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SHC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.2x | ||
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 32.7x | 15.3% | US$4.8b |
BRKR Bruker | 25.1x | 13.0% | US$10.1b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.3x | 12.5% | US$10.8b |
SHC Sotera Health | 60.1x | 38.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.8x) mit dem Global Life Sciences Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 60.1x |
| Faires PE Verhältnis | 29.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$11.58 | US$14.79 +27.7% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.71 +31.6% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.27 | US$16.67 +47.9% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.70 | US$17.92 +53.1% | 9.2% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$17.83 +22.5% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.32 | US$16.83 +9.9% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.85 | US$16.50 -2.1% | 11.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$16.42 +17.3% | 12.0% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.87 | US$19.17 +48.9% | 10.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.98 | US$20.00 +33.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.00 | US$20.43 +27.7% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$14.19 | US$18.50 +30.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.50 +18.8% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.27 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.91 | US$19.67 +9.8% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.08 | US$17.83 +4.4% | 30.3% | US$24.00 | US$7.00 | US$14.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.26 | US$14.50 -20.6% | 51.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.32 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.33 | US$7.00 -16.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$16.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.00 -20.4% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$13.50 +95.7% | 50.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.87 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.82 | US$18.50 +171.3% | 37.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$14.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$17.09 | US$24.57 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$16.00 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.08 | US$26.75 +40.2% | 13.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
| Jul ’23 | US$19.65 | US$27.00 +37.4% | 12.7% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
| Jun ’23 | US$21.16 | US$27.00 +27.6% | 12.7% | US$31.00 | US$22.00 | US$14.19 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.