AstraZeneca PLC

OTCPK:AZNC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$221.4b

AstraZeneca Valuierung

Ist AZNC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZNC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$257.50
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZNC.F ($146.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($257.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZNC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZNC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZNC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZNC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZNC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZNC.F's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisUS$7.77b
MarktanteilUS$221.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZNC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZNC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
MRK Merck
12x7.4%US$208.9b
JNJ Johnson & Johnson
17.2x1.5%US$375.6b
BMY Bristol-Myers Squibb
19x7.5%US$102.9b
PFE Pfizer
17.4x5.9%US$137.2b
AZNC.F AstraZeneca
28.5x14.5%US$166.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZNC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZNC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
3.3xn/aUS$2.49b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.8x14.7%US$9.95m
CNNC Cannonau
0.07xn/aUS$24.18k
AZNC.F 28.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies6PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZNC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZNC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZNC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnis38.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZNC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZNC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$146.74
US$178.46
+21.6%
13.1%US$231.23US$140.93n/a20
Apr ’26US$148.12
US$181.31
+22.4%
13.5%US$246.74US$136.46n/a20
Mar ’26US$150.46
US$177.48
+18.0%
13.2%US$240.45US$136.46n/a20
Feb ’26US$140.72
US$172.72
+22.7%
13.6%US$222.30US$128.01n/a19
Jan ’26US$130.00
US$177.01
+36.2%
13.4%US$227.61US$133.86n/a19
Dec ’25US$136.50
US$177.65
+30.1%
13.3%US$228.68US$133.86n/a19
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.7%
15.3%US$260.47US$137.39n/a19
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.1%
14.6%US$260.47US$139.36n/a20
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.2%
11.7%US$225.81US$141.40n/a21
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.2%
11.6%US$225.81US$141.40n/a22
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.9%
12.1%US$225.81US$137.44n/a22
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.0%
12.3%US$225.07US$137.44n/a22
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.1%
13.5%US$220.19US$131.28US$140.6320
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.7%
14.9%US$222.17US$119.95US$148.1221
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.6%
14.3%US$224.59US$120.02US$150.4621
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.6%
12.1%US$217.13US$136.17US$140.7221
Jan ’25US$134.45
US$165.29
+22.9%
10.4%US$212.35US$134.25US$130.0021
Dec ’24US$125.00
US$165.89
+32.7%
10.3%US$212.35US$134.25US$136.5021
Nov ’24US$128.58
US$166.47
+29.5%
9.9%US$215.81US$135.33US$142.8522
Oct ’24US$135.05
US$169.83
+25.8%
9.3%US$215.81US$141.45US$155.5222
Sep ’24US$136.00
US$170.56
+25.4%
10.4%US$218.39US$135.05US$175.0023
Aug ’24US$142.85
US$171.52
+20.1%
10.4%US$222.00US$135.05US$160.6023
Jul ’24US$143.90
US$169.70
+17.9%
9.6%US$218.18US$134.06US$157.5022
Jun ’24US$147.70
US$167.65
+13.5%
9.9%US$218.18US$134.06US$153.7822
May ’24US$146.31
US$164.44
+12.4%
10.0%US$217.89US$134.92US$151.0222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$183.39
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 03:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AstraZeneca PLC wird von 81 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company