Stoke Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:STOK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$565.7m

Stoke Therapeutics Valuierung

Ist STOK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STOK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$202.70
Fair Value
94.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STOK ($10.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($202.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STOK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STOK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STOK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STOK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STOK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STOK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis33.8x
VertriebUS$16.74m
MarktanteilUS$565.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STOK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STOK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
AUTL Autolus Therapeutics
53.8x48.1%US$542.9m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
3x31.7%US$488.9m
BCYC Bicycle Therapeutics
23.5x52.4%US$866.5m
FHTX Foghorn Therapeutics
13.4x24.1%US$340.8m
STOK Stoke Therapeutics
33.8x48.3%US$565.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STOK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (33.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STOK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.1x-0.06%US$20.10b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.63b
MRNA Moderna
3.9x19.3%US$12.70b
EXAS Exact Sciences
3.4x9.3%US$9.13b
STOK 33.8xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STOK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (33.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STOK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STOK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis33.8x
Faires PS Verhältnis16.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STOK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (33.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STOK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.68
US$22.75
+113.0%
26.7%US$35.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$11.48
US$22.75
+98.2%
26.7%US$35.00US$15.00n/a8
Jan ’26US$11.03
US$22.50
+104.0%
27.8%US$35.00US$15.00n/a8
Dec ’25US$12.11
US$22.29
+84.0%
29.9%US$35.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$12.86
US$22.14
+72.2%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$12.37
US$22.14
+79.0%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$14.55
US$22.14
+52.2%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$14.72
US$22.14
+50.4%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.87
US$22.14
+59.6%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.62
US$22.14
+51.5%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
May ’25US$11.56
US$22.29
+92.8%
30.5%US$35.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$13.49
US$22.14
+64.1%
31.5%US$35.00US$13.00n/a7
Mar ’25US$7.63
US$19.00
+149.0%
48.2%US$35.00US$6.00n/a7
Feb ’25US$4.89
US$19.00
+288.5%
48.2%US$35.00US$6.00US$11.487
Jan ’25US$5.26
US$19.33
+267.5%
47.4%US$35.00US$6.00US$11.037
Dec ’24US$3.95
US$19.33
+389.4%
47.4%US$35.00US$6.00US$12.117
Nov ’24US$4.08
US$22.00
+439.2%
34.0%US$35.00US$13.00US$12.867
Oct ’24US$3.94
US$20.75
+426.6%
37.3%US$35.00US$12.00US$12.378
Sep ’24US$5.54
US$21.00
+279.1%
34.9%US$35.00US$12.00US$14.559
Aug ’24US$6.38
US$22.00
+244.8%
29.5%US$35.00US$12.00US$14.729
Jul ’24US$10.63
US$25.56
+140.4%
23.6%US$35.00US$12.00US$13.879
Jun ’24US$11.29
US$25.72
+127.8%
22.3%US$35.00US$12.00US$14.6210
May ’24US$9.87
US$25.50
+158.4%
23.1%US$35.00US$12.00US$11.5610
Apr ’24US$8.33
US$27.10
+225.3%
29.4%US$40.00US$9.00US$13.4910
Mar ’24US$8.74
US$33.70
+285.6%
54.5%US$83.00US$9.00US$7.6310
Feb ’24US$9.26
US$33.70
+263.9%
54.5%US$83.00US$9.00US$4.8910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$22.75
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 09:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stoke Therapeutics, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gregory HarrisonBofA Global Research
Thomas ShraderBTIG
Michelle GilsonCanaccord Genuity