Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.6b

Incyte Valuierung

Ist INCY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INCY ($71.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($269.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INCY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INCY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INCY kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INCY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INCY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INCY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$4.08b
MarktanteilUS$13.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INCY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INCY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.3x7.7%US$11.8b
UTHR United Therapeutics
5.9x7.7%US$16.1b
INSM Insmed
37.9x49.5%US$13.2b
EXEL Exelixis
4.8x8.4%US$9.8b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INCY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INCY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x21.6%
INCY Incyte
 3.4x8.9%US$13.59b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
INCY 3.4xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x28.3%
INCY Incyte
 3.4x46.3%US$13.59b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INCY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INCY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INCY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INCY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INCY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$71.05
US$78.05
+9.8%
12.2%US$97.00US$52.00n/a23
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.8%
12.5%US$97.00US$52.00n/a23
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.6%
15.5%US$92.00US$48.00n/a22
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+13.0%
15.6%US$92.00US$48.00n/a21
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.8%
15.1%US$88.00US$48.00n/a22
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.6%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+26.0%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.9%
14.7%US$88.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.2%
14.1%US$92.00US$58.00n/a21
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.4%
13.6%US$92.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.2%
15.7%US$93.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$62.79
US$77.10
+22.8%
15.6%US$93.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$54.02
US$76.16
+41.0%
16.5%US$93.00US$58.00n/a20
Nov ’24US$54.37
US$77.91
+43.3%
16.5%US$98.00US$58.00US$76.1320
Oct ’24US$57.77
US$83.59
+44.7%
13.3%US$114.00US$65.00US$68.0619
Sep ’24US$64.69
US$83.59
+29.2%
13.3%US$114.00US$65.00US$65.6619
Aug ’24US$63.69
US$83.31
+30.8%
13.4%US$114.00US$65.00US$64.4219
Jul ’24US$62.25
US$83.11
+33.5%
14.6%US$109.00US$60.00US$60.8718
Jun ’24US$61.51
US$82.42
+34.0%
14.8%US$109.00US$60.00US$57.7919
May ’24US$75.34
US$89.10
+18.3%
15.5%US$119.00US$61.00US$52.9419
Apr ’24US$72.27
US$88.67
+22.7%
15.8%US$118.00US$61.00US$56.6418
Mar ’24US$77.83
US$88.89
+14.2%
15.6%US$118.00US$63.00US$59.0518
Feb ’24US$85.60
US$89.11
+4.1%
16.2%US$120.00US$63.00US$59.1618
Jan ’24US$80.32
US$88.06
+9.6%
17.2%US$123.00US$63.00US$62.7917
Dec ’23US$80.68
US$87.94
+9.0%
17.2%US$123.00US$63.00US$54.0217
Nov ’23US$76.95
US$87.65
+13.9%
16.7%US$119.00US$63.00US$54.3717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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