Agenus Valuierung
Ist AGEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AGEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AGEN für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AGEN für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGEN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AGEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AGEN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.5x |
| Vertrieb | US$160.43m |
| Marktanteil | US$78.35m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AGEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
CUE Cue Biopharma | 7x | 33.0% | US$64.6m |
OCX OncoCyte | 62.7x | 106.1% | US$45.6m |
DTIL Precision BioSciences | 0.7x | -23.1% | US$55.7m |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.6x | 1.7% | US$36.0m |
AGEN Agenus | 0.5x | 4.4% | US$78.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AGEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
| 128 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 21.4% | |
AGEN Agenus | 0.5x | 4.4% | US$78.35m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 28.3% | |
AGEN Agenus | 0.5x | -1.4% | US$78.35m |
Price-To-Sales gegen Industrie: AGEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AGEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.55 | US$8.00 +125.4% | 23.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.05 | US$9.75 +140.7% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.10 | US$9.75 +91.2% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$9.75 +89.3% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.97 | US$8.00 +34.0% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.69 | US$44.25 +165.1% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.69 | US$44.25 +182.0% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.26 | US$88.75 +569.3% | 53.2% | US$160.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$110.00 +836.2% | 32.8% | US$160.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.20 | US$130.00 +884.7% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$130.00 +923.3% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.56 | US$130.00 +685.1% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$130.00 +730.5% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$16.61 | US$150.00 +803.0% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$4.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$150.00 +563.7% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.10 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.80 | US$150.00 +439.6% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.20 | US$153.20 +424.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$5.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$153.20 +378.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$16.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$31.80 | US$151.50 +376.4% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$15.69 | 4 |
| May ’24 | US$30.20 | US$151.50 +401.7% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$13.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$141.20 +364.5% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$11.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.80 | US$141.20 +263.9% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$136.50 +163.5% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$12.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$48.00 | US$136.50 +184.4% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$16.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.80 | US$126.67 +139.9% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$15.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$50.20 | US$126.67 +152.3% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$16.61 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
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