United Therapeutics Corporation

NasdaqGS:UTHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.2b

United Therapeutics Valuierung

Ist UTHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UTHR ($363.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1003.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UTHR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UTHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UTHR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UTHR's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$16.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.5x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
37.5x27.3%US$12.1b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.8x29.6%US$11.9b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
UTHR United Therapeutics
14.6x8.1%US$16.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTHR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.3%US$55.12m
UTHR 14.6xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UTHR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UTHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$363.25
US$382.29
+5.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Nov ’25US$374.02
US$382.29
+2.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Oct ’25US$357.83
US$356.52
-0.4%
23.1%US$575.00US$221.00n/a14
Sep ’25US$363.55
US$350.71
-3.5%
23.6%US$575.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$327.79
US$332.79
+1.5%
15.9%US$400.00US$221.00n/a13
Jul ’25US$319.01
US$302.52
-5.2%
15.2%US$400.00US$221.00n/a14
Jun ’25US$275.13
US$294.16
+6.9%
15.5%US$400.00US$220.00n/a14
May ’25US$255.14
US$287.69
+12.8%
14.9%US$375.00US$218.00n/a15
Apr ’25US$228.26
US$287.33
+25.9%
16.3%US$375.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$231.92
US$286.13
+23.4%
16.0%US$375.00US$183.00n/a16
Feb ’25US$215.97
US$284.08
+31.5%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Jan ’25US$219.89
US$284.08
+29.2%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Dec ’24US$240.73
US$281.88
+17.1%
17.9%US$375.00US$177.00n/a13
Nov ’24US$224.08
US$282.12
+25.9%
17.9%US$375.00US$177.00US$374.0213
Oct ’24US$225.87
US$278.82
+23.4%
19.9%US$375.00US$170.00US$357.8311
Sep ’24US$228.05
US$278.82
+22.3%
19.9%US$375.00US$170.00US$363.5511
Aug ’24US$240.13
US$275.73
+14.8%
21.1%US$375.00US$160.00US$327.7911
Jul ’24US$220.75
US$274.82
+24.5%
21.0%US$375.00US$160.00US$319.0111
Jun ’24US$213.48
US$275.15
+28.9%
19.3%US$375.00US$160.00US$275.1313
May ’24US$232.11
US$278.92
+20.2%
19.7%US$375.00US$150.00US$255.1413
Apr ’24US$223.96
US$281.62
+25.7%
19.7%US$375.00US$150.00US$228.2613
Mar ’24US$244.89
US$281.85
+15.1%
19.7%US$375.00US$150.00US$231.9213
Feb ’24US$259.99
US$279.92
+7.7%
19.9%US$375.00US$150.00US$215.9713
Jan ’24US$278.09
US$278.00
-0.03%
19.7%US$375.00US$150.00US$219.8913
Dec ’23US$275.61
US$277.82
+0.8%
20.0%US$375.00US$150.00US$240.7311
Nov ’23US$228.39
US$248.73
+8.9%
17.3%US$325.00US$142.00US$224.0811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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