Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

Exelixis Valuierung

Ist EXEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXEL ($33.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($131.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXEL's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisUS$466.92m
MarktanteilUS$9.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.5x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.8x27.9%US$12.5b
SRPT Sarepta Therapeutics
93.3x43.0%US$11.4b
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%US$13.7b
EXEL Exelixis
20.4x15.8%US$9.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
EXEL 20.4xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.29
US$33.06
-0.7%
13.4%US$40.00US$23.00n/a21
Dec ’25US$36.46
US$31.83
-12.7%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Nov ’25US$34.12
US$31.83
-6.7%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+5.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.2%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.8%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.5%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.6%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.0%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.5%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.7%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.9%
14.2%US$32.00US$18.00n/a21
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.2%
15.2%US$32.00US$18.00n/a21
Dec ’24US$21.94
US$25.75
+17.4%
16.2%US$32.00US$18.00US$36.4619
Nov ’24US$21.02
US$25.68
+22.2%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.1219
Oct ’24US$21.85
US$25.58
+17.1%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.3019
Sep ’24US$22.74
US$25.00
+9.9%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0318
Aug ’24US$19.63
US$24.90
+26.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.2217
Jul ’24US$19.11
US$25.31
+32.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.2517
Jun ’24US$19.39
US$25.32
+30.6%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.6917
May ’24US$18.83
US$25.02
+32.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.9317
Apr ’24US$19.41
US$24.97
+28.6%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.6818
Mar ’24US$17.47
US$25.25
+44.5%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.2418
Feb ’24US$17.56
US$25.05
+42.7%
16.8%US$32.00US$17.00US$21.7517
Jan ’24US$16.04
US$25.62
+59.7%
16.4%US$32.00US$18.00US$23.9916
Dec ’23US$17.04
US$26.06
+52.9%
17.6%US$35.00US$18.00US$21.9416

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Exelixis, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research