Atara Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ATRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.1m

Atara Biotherapeutics Valuierung

Ist ATRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATRA ($11.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATRA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ATRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATRA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ATRA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$100.44m
MarktanteilUS$68.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
ALGS Aligos Therapeutics
12.5x57.9%US$71.2m
BYSI BeyondSpring
36.9xn/aUS$65.3m
SRNE.Q Sorrento Therapeutics
0.9xn/aUS$60.4m
CELU Celularity
1.4xn/aUS$54.1m
ATRA Atara Biotherapeutics
0.6x10.7%US$68.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATRA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

145 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x20.8%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x10.7%US$68.09m
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
ATRA 0.6xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x26.7%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x31.4%US$68.09m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATRA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ATRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.33
US$14.75
+30.2%
33.0%US$21.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.71
US$150.50
+1,449.9%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.63
US$150.50
+1,872.5%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$7.60
US$150.50
+1,880.3%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.40
US$104.00
+900.0%
123.6%US$325.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$8.36
US$104.38
+1,148.5%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$14.02
US$104.38
+644.3%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
May ’25US$17.11
US$105.00
+513.6%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Apr ’25US$18.13
US$105.00
+479.3%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$19.27
US$120.63
+526.1%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$20.75
US$120.63
+481.3%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Jan ’25US$12.82
US$120.63
+840.9%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Dec ’24US$16.20
US$98.50
+508.2%
122.2%US$325.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$31.50
US$363.33
+1,053.4%
83.0%US$775.00US$35.00US$9.716
Oct ’24US$37.00
US$367.92
+894.4%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.636
Sep ’24US$38.75
US$367.92
+849.5%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.606
Aug ’24US$53.75
US$406.79
+656.8%
71.7%US$775.00US$50.00US$10.407
Jul ’24US$40.25
US$406.79
+910.6%
71.7%US$775.00US$50.00US$8.367
Jun ’24US$37.50
US$403.21
+975.2%
71.5%US$775.00US$50.00US$14.027
May ’24US$70.25
US$462.50
+558.4%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$17.118
Apr ’24US$72.50
US$462.50
+537.9%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$18.138
Mar ’24US$97.75
US$462.50
+373.1%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$19.278
Feb ’24US$128.25
US$471.88
+267.9%
86.7%US$1,250.00US$75.00US$20.758
Jan ’24US$82.00
US$450.00
+448.8%
96.3%US$1,250.00US$75.00US$12.827
Dec ’23US$110.00
US$468.75
+326.1%
87.1%US$1,250.00US$75.00US$16.208
Nov ’23US$120.75
US$469.69
+289.0%
86.8%US$1,250.00US$75.00US$31.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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