Atara Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ATRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$50.0m

Atara Biotherapeutics Valuierung

Ist ATRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ATRA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ATRA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATRA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ATRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATRA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ATRA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$199.73m
MarktanteilUS$50.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
PLUR Pluri
34.4x102.42%US$35.9m
MRSN Mersana Therapeutics
1.4x41.16%US$43.5m
CELU Celularity
0.9xn/aUS$55.6m
IGMS IGM Biosciences
28.3x-9.30%US$75.1m
ATRA Atara Biotherapeutics
0.2x-9.43%US$50.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATRA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

148 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.2x17.1%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.2x-9.43%US$50.02m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
3.6x5.57%US$51.55b
BIIB Biogen
2x-0.63%US$19.32b
ATRA 0.2xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies148PS01632486480+
148 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.2x23.7%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.2x57.59%US$50.02m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATRA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ATRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.33
US$16.00
+92.08%
13.50%US$18.00US$13.00n/a3
May ’26US$7.56
US$15.33
+102.82%
20.16%US$18.00US$11.00n/a3
Apr ’26US$6.01
US$14.00
+132.95%
21.43%US$17.00US$11.00n/a2
Mar ’26US$6.91
US$13.25
+91.75%
38.62%US$18.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$8.88
US$13.25
+49.21%
38.62%US$18.00US$5.00n/a4
Jan ’26US$13.31
US$16.50
+23.97%
24.43%US$21.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$12.18
US$14.75
+21.15%
33.00%US$21.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.71
US$150.50
+1,449.95%
92.74%US$325.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.63
US$150.50
+1,872.48%
92.74%US$325.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$7.60
US$150.50
+1,880.26%
92.74%US$325.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.40
US$26.00
+150.00%
67.61%US$55.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$8.36
US$104.38
+1,148.50%
122.93%US$325.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$14.02
US$104.38
+644.34%
122.93%US$325.00US$12.50US$7.804
May ’25US$17.11
US$105.00
+513.59%
121.98%US$325.00US$12.50US$7.564
Apr ’25US$18.13
US$105.00
+479.31%
121.98%US$325.00US$12.50US$6.014
Mar ’25US$19.27
US$120.63
+526.05%
103.71%US$325.00US$12.50US$6.914
Feb ’25US$20.75
US$120.63
+481.33%
103.71%US$325.00US$12.50US$8.884
Jan ’25US$12.82
US$120.63
+840.91%
103.71%US$325.00US$12.50US$13.314
Dec ’24US$16.20
US$98.50
+508.21%
122.16%US$325.00US$10.00US$12.185
Nov ’24US$31.50
US$363.33
+1,053.44%
82.98%US$775.00US$35.00US$9.716
Oct ’24US$37.00
US$367.92
+894.37%
82.31%US$775.00US$35.00US$7.636
Sep ’24US$38.75
US$367.92
+849.46%
82.31%US$775.00US$35.00US$7.606
Aug ’24US$53.75
US$406.79
+656.81%
71.73%US$775.00US$50.00US$10.407
Jul ’24US$40.25
US$406.79
+910.65%
71.73%US$775.00US$50.00US$8.367
Jun ’24US$37.50
US$403.21
+975.24%
71.51%US$775.00US$50.00US$14.027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$16.00
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 14:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Atara Biotherapeutics, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John NewmanCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc
Michael KingCitizens JMP Securities, LLC