Iovance Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGM:IOVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Iovance Biotherapeutics Valuierung

Ist IOVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOVA ($8.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IOVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IOVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis28.7x
VertriebUS$90.86m
MarktanteilUS$2.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IOVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IOVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
13.6x39.1%US$1.4b
KRYS Krystal Biotech
22.7x32.4%US$5.5b
SWTX SpringWorks Therapeutics
21.4x44.7%US$2.9b
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
IOVA Iovance Biotherapeutics
28.7x45.3%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IOVA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
IOVA 28.7xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IOVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (28.7x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis28.7x
Faires PS Verhältnis13.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IOVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.55
US$23.77
+178.0%
25.1%US$34.00US$10.00n/a13
Nov ’25US$11.19
US$23.92
+113.8%
24.8%US$34.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$9.35
US$24.42
+161.1%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$11.66
US$24.42
+109.4%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$8.16
US$25.00
+206.4%
23.7%US$34.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$8.06
US$25.75
+219.5%
16.8%US$34.00US$19.00n/a12
Jun ’25US$8.88
US$25.92
+191.9%
16.4%US$34.00US$19.00n/a12
May ’25US$12.50
US$26.00
+108.0%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$14.19
US$26.00
+83.2%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$16.79
US$25.17
+49.9%
20.0%US$34.00US$17.00n/a12
Feb ’25US$8.06
US$20.42
+153.3%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Jan ’25US$8.13
US$20.42
+151.1%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Dec ’24US$6.26
US$20.42
+226.1%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Nov ’24US$3.87
US$22.36
+477.9%
31.1%US$38.00US$14.00US$11.1911
Oct ’24US$4.55
US$22.36
+391.5%
31.1%US$38.00US$14.00US$9.3511
Sep ’24US$6.15
US$24.55
+299.1%
34.4%US$40.00US$14.00US$11.6611
Aug ’24US$7.19
US$24.82
+245.2%
33.6%US$40.00US$14.00US$8.1611
Jul ’24US$7.04
US$24.55
+248.7%
33.9%US$40.00US$14.00US$8.0611
Jun ’24US$8.73
US$22.38
+156.4%
41.7%US$40.00US$6.00US$8.8813
May ’24US$6.43
US$22.25
+246.0%
45.6%US$40.00US$6.00US$12.5012
Apr ’24US$6.11
US$22.25
+264.2%
45.6%US$40.00US$6.00US$14.1912
Mar ’24US$7.30
US$22.50
+208.2%
44.0%US$40.00US$6.00US$16.7912
Feb ’24US$7.91
US$23.58
+198.1%
40.5%US$40.00US$6.00US$8.0612
Jan ’24US$6.39
US$23.00
+259.9%
41.5%US$40.00US$6.00US$8.1313
Dec ’23US$6.41
US$24.85
+287.6%
33.5%US$40.00US$11.00US$6.2613
Nov ’23US$9.37
US$26.38
+181.6%
33.7%US$43.00US$13.00US$3.8713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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