IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

IDEAYA Biosciences Valuierung

Ist IDYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IDYA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IDYA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDYA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für IDYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDYA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist IDYA's PB?
KBV1.8x
BuchwertUS$1.18b
MarktanteilUS$2.17b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von IDYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für IDYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
12.7x33.4%US$2.4b
XNCR Xencor
2.3x3.7%US$1.7b
DVAX Dynavax Technologies
2.5x39.4%US$1.7b
NAMS NewAmsterdam Pharma
7.3x27.6%US$2.8b
IDYA IDEAYA Biosciences
1.8x8.6%US$2.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: IDYA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDYA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

66 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$658.58m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$184.28m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$181.49m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$170.07m
IDYA 1.8xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
66 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: IDYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDYA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDYA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.8x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von IDYA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.16
US$55.79
+121.7%
16.8%US$65.00US$27.00n/a14
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.5%
17.0%US$65.00US$27.00n/a15
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.3%
12.5%US$66.00US$41.00n/a14
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.2%
11.2%US$66.00US$48.00n/a13
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.5%
10.8%US$66.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.4%
11.4%US$69.00US$46.00n/a13
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.6%
10.3%US$65.00US$46.00n/a11
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.5%
6.5%US$60.00US$46.00n/a11
May ’25US$41.18
US$53.36
+29.6%
5.7%US$60.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$42.52
US$53.27
+25.3%
5.7%US$60.00US$50.00n/a11
Mar ’25US$46.22
US$51.10
+10.6%
8.4%US$57.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$44.53
US$42.10
-5.5%
13.8%US$53.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$35.58
US$38.40
+7.9%
6.5%US$43.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$31.63
US$37.67
+19.1%
10.5%US$44.00US$30.00US$27.3612
Nov ’24US$28.89
US$36.67
+26.9%
9.6%US$43.00US$30.00US$28.6012
Oct ’24US$26.98
US$36.08
+33.7%
10.9%US$43.00US$30.00US$30.7312
Sep ’24US$29.77
US$35.08
+17.8%
10.9%US$42.00US$30.00US$39.5012
Aug ’24US$22.41
US$32.55
+45.2%
15.0%US$40.00US$24.00US$42.4611
Jul ’24US$23.50
US$32.55
+38.5%
15.0%US$40.00US$24.00US$35.9211
Jun ’24US$23.92
US$32.55
+36.1%
15.0%US$40.00US$24.00US$36.5511
May ’24US$19.35
US$32.00
+65.4%
19.9%US$43.00US$24.00US$41.1810
Apr ’24US$13.73
US$26.10
+90.1%
15.1%US$32.00US$18.00US$42.5210
Mar ’24US$17.42
US$25.67
+47.3%
16.5%US$32.00US$17.00US$46.229
Feb ’24US$17.26
US$25.75
+49.2%
17.4%US$32.00US$17.00US$44.538
Jan ’24US$18.17
US$25.11
+38.2%
17.6%US$32.00US$17.00US$35.589
Dec ’23US$17.77
US$24.13
+35.8%
16.6%US$32.00US$17.00US$31.638

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 11:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IDEAYA Biosciences, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Justin ZelinBTIG