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Monte Rosa Therapeutics Valuierung
Ist GLUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GLUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GLUE für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GLUE für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLUE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GLUE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$254.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 100.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs / Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GLUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
PYXS Pyxis Oncology | 1.2x | -24.1% | US$224.3m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 7.8x | 67.3% | US$209.9m |
GBIO Generation Bio | 1.5x | 12.2% | US$208.2m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 60.7x | 47.2% | US$183.1m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 1.7x | 16.3% | US$254.3m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GLUE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.7x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GLUE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs ?
Price-To-Book gegen Industrie: GLUE ist aufgrund seines Price-To-Book Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum US Biotechs Branchendurchschnitt (2x) ein guter Wert.
Kurs / Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GLUE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.7x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GLUE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.16 | US$15.00 +260.6% | 23.6% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.94 | US$15.43 +159.7% | 24.7% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$7.14 | US$15.71 +120.1% | 26.7% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$6.30 | US$16.00 +154.0% | 24.8% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$4.95 | US$15.14 +205.9% | 35.4% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.65 | US$15.14 +168.0% | 35.4% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.12 | US$16.50 +428.8% | 37.4% | US$26.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$3.42 | US$18.50 +440.9% | 35.9% | US$26.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.79 | US$22.13 +361.9% | 20.9% | US$31.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$6.20 | US$20.89 +236.9% | 26.7% | US$31.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$6.90 | US$20.89 +202.7% | 26.7% | US$31.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$6.85 | US$20.89 +204.9% | 26.7% | US$31.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$7.55 | US$20.89 +176.7% | 26.7% | US$31.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$5.24 | US$21.67 +313.5% | 31.8% | US$36.00 | US$11.00 | US$5.94 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.79 | US$21.67 +178.1% | 31.8% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.14 | 9 |
| Mar ’24 | US$6.16 | US$21.89 +255.3% | 31.8% | US$37.00 | US$12.00 | US$6.30 | 9 |
| Feb ’24 | US$7.23 | US$21.89 +202.8% | 31.8% | US$37.00 | US$12.00 | US$4.95 | 9 |
| Jan ’24 | US$7.61 | US$23.11 +203.7% | 35.0% | US$37.00 | US$12.00 | US$5.65 | 9 |
| Dec ’23 | US$8.89 | US$23.11 +160.0% | 35.0% | US$37.00 | US$12.00 | US$3.12 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.03 | US$23.56 +160.9% | 32.3% | US$37.00 | US$15.00 | US$3.42 | 9 |
| Oct ’23 | US$8.17 | US$23.75 +190.7% | 33.9% | US$37.00 | US$15.00 | US$4.79 | 8 |
| Sep ’23 | US$8.28 | US$23.75 +186.8% | 33.9% | US$37.00 | US$15.00 | US$6.20 | 8 |
| Aug ’23 | US$8.48 | US$24.43 +188.1% | 35.5% | US$38.00 | US$15.00 | US$6.90 | 7 |
| Jul ’23 | US$10.11 | US$24.43 +141.6% | 35.5% | US$38.00 | US$15.00 | US$6.85 | 7 |
| Jun ’23 | US$7.23 | US$24.43 +237.9% | 35.5% | US$38.00 | US$15.00 | US$7.55 | 7 |
| May ’23 | US$10.90 | US$27.71 +154.3% | 34.1% | US$40.00 | US$15.00 | US$5.24 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.