Ardelyx, Inc.

NasdaqGM:ARDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Ardelyx Valuierung

Ist ARDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARDX ($4.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARDX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARDX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARDX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebUS$251.85m
MarktanteilUS$1.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
MIRM Mirum Pharmaceuticals
7.2x24.3%US$2.1b
BEAM Beam Therapeutics
6x-11.9%US$2.2b
PTGX Protagonist Therapeutics
7.6x-8.4%US$2.5b
IMCR Immunocore Holdings
5.5x13.8%US$1.7b
ARDX Ardelyx
4.4x25.6%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARDX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARDX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

147 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.0x21.7%
ARDX Ardelyx
 4.4x25.6%US$1.07b
AMGN Amgen
4.9x2.4%US$162.03b
GILD Gilead Sciences
4.1x2.4%US$115.44b
ARDX 4.4xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies147PS020406080100+
147 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.0x27.4%
ARDX Ardelyx
 4.4x69.6%US$1.07b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARDX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (12x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARDX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARDX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis7.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARDX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.71
US$10.67
+126.5%
26.1%US$15.00US$5.50n/a9
Nov ’25US$6.09
US$11.50
+88.8%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Oct ’25US$6.85
US$11.28
+64.6%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$6.18
US$11.28
+82.5%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$5.50
US$10.94
+99.0%
18.8%US$15.00US$7.00n/a9
Jul ’25US$7.57
US$13.83
+82.7%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$6.86
US$13.83
+101.6%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
May ’25US$6.61
US$13.39
+102.6%
11.6%US$16.00US$11.00n/a9
Apr ’25US$7.41
US$13.31
+79.7%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$9.34
US$13.31
+42.5%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’25US$9.29
US$12.50
+34.6%
11.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$6.20
US$9.94
+60.3%
18.6%US$12.00US$6.00n/a8
Dec ’24US$4.76
US$9.64
+102.6%
18.5%US$12.00US$6.00n/a7
Nov ’24US$3.94
US$9.36
+137.5%
21.5%US$12.00US$6.00US$6.097
Oct ’24US$4.08
US$8.50
+108.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$6.857
Sep ’24US$4.82
US$8.42
+74.6%
24.4%US$12.00US$6.00US$6.186
Aug ’24US$3.84
US$7.08
+84.5%
21.7%US$10.00US$5.00US$5.506
Jul ’24US$3.39
US$7.08
+108.9%
21.7%US$10.00US$5.00US$7.576
Jun ’24US$3.50
US$7.08
+102.4%
21.7%US$10.00US$5.00US$6.866
May ’24US$4.65
US$6.75
+45.2%
30.8%US$10.00US$3.00US$6.616
Apr ’24US$4.79
US$6.58
+37.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$7.416
Mar ’24US$2.92
US$5.75
+96.9%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.346
Feb ’24US$3.01
US$5.75
+91.0%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.296
Jan ’24US$2.85
US$5.75
+101.8%
35.4%US$8.00US$3.00US$6.206
Dec ’23US$1.75
US$5.18
+196.2%
48.3%US$8.00US$1.60US$4.766
Nov ’23US$1.57
US$4.50
+186.6%
66.4%US$10.00US$1.00US$3.946

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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