Agios Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AGIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Agios Pharmaceuticals Valuierung

Ist AGIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGIO ($55.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($251.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGIO's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisUS$674.31m
MarktanteilUS$3.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.6x
PTGX Protagonist Therapeutics
14.5x-31.4%US$2.4b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.6x17.5%US$2.5b
ADMA ADMA Biologics
73.9x30.5%US$5.1b
MNKD MannKind
88.2x39.7%US$1.9b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.8x28.3%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.11b
ROIV Roivant Sciences
1.9x-46.3%US$8.36b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.24m
AGIO 4.7xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.8x28.3%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.11b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGIO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.54
US$53.88
-3.0%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Nov ’25US$44.87
US$53.88
+20.1%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Oct ’25US$42.47
US$54.50
+28.3%
7.1%US$57.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$45.91
US$54.33
+18.3%
8.1%US$60.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$44.50
US$53.83
+21.0%
8.9%US$60.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$43.38
US$52.83
+21.8%
8.9%US$61.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$36.34
US$46.00
+26.6%
18.2%US$59.00US$33.00n/a5
May ’25US$33.66
US$40.67
+20.8%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Apr ’25US$28.86
US$40.67
+40.9%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$32.27
US$40.67
+26.0%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Feb ’25US$22.96
US$40.17
+74.9%
20.2%US$49.00US$28.00n/a6
Jan ’25US$22.27
US$38.33
+72.1%
19.0%US$49.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$22.90
US$38.00
+65.9%
19.2%US$49.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$21.30
US$38.50
+80.8%
13.8%US$46.00US$32.00US$44.876
Oct ’24US$24.75
US$38.83
+56.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$42.476
Sep ’24US$28.17
US$38.83
+37.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$45.916
Aug ’24US$26.79
US$38.67
+44.3%
12.8%US$46.00US$32.00US$44.506
Jul ’24US$28.32
US$38.67
+36.5%
12.8%US$46.00US$32.00US$43.386
Jun ’24US$25.71
US$36.67
+42.6%
10.2%US$41.00US$32.00US$36.346
May ’24US$23.19
US$36.83
+58.8%
9.8%US$41.00US$32.00US$33.666
Apr ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
9.8%US$41.00US$32.00US$28.866
Mar ’24US$25.01
US$36.83
+47.3%
9.8%US$41.00US$32.00US$32.276
Feb ’24US$29.56
US$36.20
+22.5%
8.8%US$40.00US$32.00US$22.965
Jan ’24US$28.08
US$36.20
+28.9%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.275
Dec ’23US$29.39
US$36.20
+23.2%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.905
Nov ’23US$28.37
US$37.20
+31.1%
28.9%US$48.00US$17.00US$21.305

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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