Immunocore Holdings plc

NasdaqGS:IMCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Immunocore Holdings Valuierung

Ist IMCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMCR ($29.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($106.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMCR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IMCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMCR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IMCR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.9x
VertriebUS$296.31m
MarktanteilUS$1.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IMCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IMCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
3.8x17.4%US$1.5b
MNKD MannKind
7x13.8%US$1.9b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
32.5x16.7%US$2.2b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
6x17.3%US$1.3b
IMCR Immunocore Holdings
4.9x14.1%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IMCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMCR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

136 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
IMCR 4.9xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IMCR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMCR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMCR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.9x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IMCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.18
US$62.38
+113.8%
34.1%US$97.07US$23.23n/a14
Dec ’25US$32.74
US$66.54
+103.2%
29.5%US$98.42US$23.56n/a14
Nov ’25US$31.70
US$75.45
+138.0%
22.9%US$99.67US$24.01n/a14
Oct ’25US$31.21
US$82.46
+164.2%
11.5%US$100.59US$68.24n/a15
Sep ’25US$35.88
US$83.26
+132.0%
11.2%US$99.87US$67.75n/a16
Aug ’25US$39.62
US$85.22
+115.1%
9.7%US$100.67US$66.05n/a16
Jul ’25US$36.43
US$85.41
+134.4%
8.7%US$100.05US$70.42n/a16
Jun ’25US$48.98
US$86.48
+76.6%
8.4%US$100.02US$70.16n/a16
May ’25US$59.05
US$84.00
+42.3%
9.9%US$92.90US$62.54n/a17
Apr ’25US$62.94
US$85.16
+35.3%
9.5%US$93.09US$63.64n/a16
Mar ’25US$67.41
US$83.41
+23.7%
11.0%US$91.93US$60.61n/a16
Feb ’25US$75.21
US$81.84
+8.8%
11.6%US$94.82US$60.85n/a17
Jan ’25US$68.32
US$82.94
+21.4%
11.9%US$95.20US$61.10n/a17
Dec ’24US$52.64
US$82.85
+57.4%
11.9%US$94.96US$60.94US$32.7417
Nov ’24US$45.37
US$80.87
+78.2%
8.5%US$90.23US$64.22US$31.7016
Oct ’24US$51.90
US$79.39
+53.0%
8.8%US$88.17US$64.36US$31.2115
Sep ’24US$57.27
US$81.58
+42.4%
9.0%US$91.43US$66.74US$35.8814
Aug ’24US$66.60
US$80.84
+21.4%
9.7%US$92.65US$65.73US$39.6213
Jul ’24US$59.96
US$81.62
+36.1%
8.3%US$92.74US$73.11US$36.4312
Jun ’24US$55.05
US$79.26
+44.0%
9.6%US$91.40US$64.47US$48.9813
May ’24US$58.34
US$80.44
+37.9%
10.4%US$95.61US$64.77US$59.0513
Apr ’24US$49.44
US$80.90
+63.6%
10.6%US$94.83US$64.25US$62.9413
Mar ’24US$54.05
US$80.08
+48.2%
9.5%US$91.99US$65.82US$67.4110
Feb ’24US$62.41
US$81.16
+30.0%
11.2%US$94.61US$66.06US$75.2110
Jan ’24US$57.07
US$78.44
+37.5%
10.3%US$92.09US$64.04US$68.3210
Dec ’23US$59.98
US$75.76
+26.3%
22.0%US$93.43US$35.03US$52.6410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 21:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Immunocore Holdings plc wird von 22 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co