MannKind Valuierung

Ist MNKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNKD ($6.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNKD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNKD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNKD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MNKD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNKD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MNKD's PE?
PE-Verhältnis87.5x
ErgebnisUS$21.57m
MarktanteilUS$1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNKD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.9x17.5%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
21.2x26.6%US$2.7b
ADMA ADMA Biologics
73.5x30.5%US$5.0b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.2b
MNKD MannKind
87.5x39.7%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNKD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNKD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
2x-46.3%US$9.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.82m
DTIL Precision BioSciences
4.9x-41.0%US$55.69m
MNKD 87.5xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNKD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNKD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNKD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87.5x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNKD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNKD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.84
US$9.25
+35.2%
19.3%US$12.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$8.00
+11.6%
31.9%US$12.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$6.26
US$7.88
+25.8%
33.1%US$12.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$6.26
US$7.63
+21.8%
34.5%US$12.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.55
US$6.25
+12.6%
12.0%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$5.09
US$7.08
+39.2%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$4.67
US$7.08
+51.7%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$4.34
US$7.08
+63.2%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$4.34
US$7.08
+63.2%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$4.50
US$7.08
+57.4%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$3.41
US$6.92
+102.8%
23.4%US$10.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$3.64
US$6.92
+90.0%
23.4%US$10.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$3.77
US$6.92
+83.5%
23.4%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$4.03
US$7.25
+79.9%
20.6%US$10.00US$5.00US$7.176
Oct ’24US$4.13
US$6.70
+62.2%
13.8%US$7.50US$5.00US$6.265
Sep ’24US$4.63
US$6.70
+44.7%
13.8%US$7.50US$5.00US$6.265
Aug ’24US$4.49
US$6.40
+42.5%
11.5%US$7.00US$5.00US$5.555
Jul ’24US$4.07
US$6.40
+57.2%
11.5%US$7.00US$5.00US$5.095
Jun ’24US$4.48
US$6.40
+42.9%
11.5%US$7.00US$5.00US$4.675
May ’24US$3.96
US$6.40
+61.6%
11.5%US$7.00US$5.00US$4.345
Apr ’24US$4.10
US$6.67
+62.6%
13.5%US$8.00US$5.00US$4.346
Mar ’24US$4.83
US$6.67
+38.0%
13.5%US$8.00US$5.00US$4.506
Feb ’24US$5.27
US$6.17
+17.0%
15.3%US$8.00US$5.00US$3.416
Jan ’24US$5.27
US$6.17
+17.0%
15.3%US$8.00US$5.00US$3.646
Dec ’23US$4.66
US$6.17
+32.3%
15.3%US$8.00US$5.00US$3.776
Nov ’23US$3.47
US$6.00
+72.9%
17.3%US$8.00US$5.00US$4.036

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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