Vericel Corporation

NasdaqGM:VCEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Vericel Valuierung

Ist VCEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCEL ($55.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($29.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VCEL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VCEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VCEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12x
VertriebUS$226.84m
MarktanteilUS$2.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VCEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VCEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
FOLD Amicus Therapeutics
5.7x19.5%US$2.9b
KYMR Kymera Therapeutics
29.1x16.7%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3x9.4%US$2.8b
TWST Twist Bioscience
9x15.0%US$2.9b
VCEL Vericel
12x21.1%US$2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VCEL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
VCEL 12.0xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VCEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12x
Faires PS Verhältnis6.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VCEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.30
US$64.25
+16.2%
6.9%US$72.00US$56.00n/a8
Dec ’25US$58.14
US$61.50
+5.8%
5.0%US$66.00US$56.00n/a8
Nov ’25US$43.99
US$57.14
+29.9%
3.7%US$60.00US$54.00n/a7
Oct ’25US$40.05
US$57.14
+42.7%
3.7%US$60.00US$54.00n/a7
Sep ’25US$51.65
US$57.25
+10.8%
3.5%US$60.00US$54.00n/a8
Aug ’25US$47.52
US$55.86
+17.5%
2.4%US$58.00US$54.00n/a7
Jul ’25US$45.03
US$55.43
+23.1%
2.1%US$57.00US$53.00n/a7
Jun ’25US$47.70
US$55.50
+16.4%
2.3%US$57.00US$53.00n/a6
May ’25US$47.08
US$53.90
+14.5%
5.9%US$57.00US$47.40n/a6
Apr ’25US$52.90
US$53.07
+0.3%
5.4%US$57.00US$47.40n/a6
Mar ’25US$44.71
US$52.07
+16.5%
4.4%US$54.00US$47.40n/a6
Feb ’25US$43.65
US$46.23
+5.9%
6.3%US$51.00US$42.40n/a6
Jan ’25US$35.61
US$42.58
+19.6%
5.0%US$45.00US$39.00n/a6
Dec ’24US$35.62
US$42.58
+19.5%
5.0%US$45.00US$39.00US$58.146
Nov ’24US$35.00
US$40.75
+16.4%
9.6%US$44.50US$33.00US$43.996
Oct ’24US$33.52
US$41.70
+24.4%
5.7%US$44.50US$39.00US$40.055
Sep ’24US$33.88
US$41.00
+21.0%
4.6%US$44.00US$39.00US$51.655
Aug ’24US$35.12
US$40.75
+16.0%
5.3%US$42.00US$37.00US$47.524
Jul ’24US$37.57
US$39.25
+4.5%
7.1%US$42.00US$36.00US$45.034
Jun ’24US$32.66
US$39.25
+20.2%
7.1%US$42.00US$36.00US$47.704
May ’24US$32.22
US$37.75
+17.2%
12.3%US$44.00US$31.00US$47.084
Apr ’24US$29.32
US$37.75
+28.8%
12.3%US$44.00US$31.00US$52.904
Mar ’24US$29.99
US$37.75
+25.9%
12.3%US$44.00US$31.00US$44.714
Feb ’24US$28.37
US$35.25
+24.3%
16.6%US$44.00US$29.00US$43.654
Jan ’24US$26.34
US$34.00
+29.1%
21.4%US$45.00US$25.00US$35.614
Dec ’23US$23.05
US$33.25
+44.3%
24.8%US$45.00US$22.00US$35.624

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 14:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vericel Corporation wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Keay NakaeAscendiant Capital Markets LLC
Michael GormanBTIG
William PlovanicCanaccord Genuity