Fusion Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:FUSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Fusion Pharmaceuticals Valuierung

Ist FUSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FUSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FUSN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FUSN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FUSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FUSN kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FUSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FUSN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FUSN's PB?
KBV7.6x
BuchwertUS$241.83m
MarktanteilUS$1.83b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FUSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FUSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
CLDX Celldex Therapeutics
2.1x-0.2%US$1.7b
NRIX Nurix Therapeutics
3.7x5.9%US$1.4b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
7x50.6%US$2.2b
ZLAB Zai Lab
4.4x68.2%US$2.9b
FUSN Fusion Pharmaceuticals
7.6x0.1%US$1.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FUSN ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FUSN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

68 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
FUSN 7.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FUSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (7.6x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FUSN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FUSN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis7.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FUSN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FUSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Dec ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Nov ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Oct ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Sep ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Aug ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Jul ’25n/a
US$21.10
0%
0.9%US$21.50US$21.00n/a5
Jun ’25US$21.52
US$20.95
-2.6%
5.5%US$23.00US$18.00n/a10
May ’25US$21.42
US$21.23
-0.9%
6.6%US$24.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$21.25
US$21.23
-0.1%
6.6%US$24.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$11.99
US$14.58
+21.6%
23.8%US$20.00US$10.00n/a12
Feb ’25US$11.12
US$14.58
+31.1%
23.8%US$20.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$9.61
US$13.27
+38.1%
26.9%US$20.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$5.35
US$13.10
+144.9%
28.2%US$20.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$4.58
US$13.10
+186.0%
28.2%US$20.00US$9.00n/a10
Oct ’24US$2.60
US$13.10
+403.8%
28.2%US$20.00US$9.00n/a10
Sep ’24US$2.93
US$13.11
+347.5%
29.7%US$20.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$3.27
US$13.22
+304.3%
29.4%US$20.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$4.67
US$13.22
+183.1%
29.4%US$20.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$5.02
US$14.00
+178.9%
32.3%US$20.00US$9.00US$21.528
May ’24US$4.10
US$13.88
+238.4%
31.5%US$20.00US$9.00US$21.428
Apr ’24US$3.77
US$13.88
+268.0%
31.5%US$20.00US$9.00US$21.258
Mar ’24US$4.42
US$13.63
+208.3%
30.2%US$20.00US$9.00US$11.998
Feb ’24US$3.18
US$12.75
+300.9%
35.7%US$20.00US$6.00US$11.128
Jan ’24US$3.15
US$13.30
+322.2%
36.4%US$20.00US$6.00US$9.619
Dec ’23US$2.29
US$12.46
+444.2%
35.9%US$19.00US$6.00US$5.358

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/06/06 06:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/06/04 00:00
Gewinne2024/03/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fusion Pharmaceuticals Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MartinBloom Burton & Co.
Justin WalshB. Riley Securities, Inc.
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets