Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Zai Lab Valuierung

Ist ZLAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZLAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZLAB ($25.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($142.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZLAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZLAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZLAB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZLAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZLAB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZLAB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.8x
VertriebUS$355.75m
MarktanteilUS$2.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZLAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZLAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
TWST Twist Bioscience
8.6x15.0%US$2.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.2x8.7%US$2.9b
VCYT Veracyte
7.7x9.0%US$3.4b
ZLAB Zai Lab
7.8x30.8%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZLAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZLAB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

135 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$112.95b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.32b
MRNA Moderna
3.3x13.5%US$18.29b
INCY Incyte
3.5x5.6%US$14.10b
ZLAB 7.8xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies135PS01632486480+
135 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZLAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZLAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZLAB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZLAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZLAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.30
US$52.39
+115.6%
25.6%US$72.00US$25.00n/a10
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.0%
25.6%US$72.00US$25.00n/a10
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.6%
24.9%US$72.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.4%
25.1%US$72.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.1%
27.2%US$66.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.8%
25.1%US$66.00US$25.00n/a10
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.4%
28.7%US$66.00US$21.00n/a9
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.6%
25.6%US$66.00US$25.00n/a9
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.5%
25.5%US$66.00US$25.00n/a10
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.2%
27.9%US$66.03US$20.70n/a10
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+235.0%
21.6%US$66.03US$25.70n/a9
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.1%
19.9%US$66.03US$31.00n/a10
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.4%
38.1%US$123.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+144.0%
34.8%US$123.00US$37.00US$26.199
Dec ’24US$27.50
US$70.84
+157.6%
30.0%US$123.00US$37.00US$28.859
Nov ’24US$24.75
US$74.03
+199.1%
31.5%US$128.00US$35.38US$30.469
Oct ’24US$24.31
US$75.07
+208.8%
29.3%US$130.00US$40.65US$24.8610
Sep ’24US$26.10
US$74.15
+184.1%
28.5%US$130.00US$40.65US$19.9411
Aug ’24US$29.34
US$78.43
+167.3%
26.6%US$130.00US$52.60US$18.4410
Jul ’24US$27.73
US$78.98
+184.8%
23.9%US$130.00US$62.50US$17.2911
Jun ’24US$33.00
US$80.63
+144.3%
22.8%US$130.00US$65.00US$17.7811
May ’24US$34.79
US$81.19
+133.4%
25.4%US$138.00US$65.00US$15.9011
Apr ’24US$33.26
US$81.46
+144.9%
25.2%US$138.00US$65.00US$16.7211
Mar ’24US$40.38
US$82.84
+105.1%
23.7%US$138.00US$65.00US$21.1011
Feb ’24US$42.50
US$82.84
+94.9%
23.7%US$138.00US$65.00US$22.5111
Jan ’24US$30.70
US$82.53
+168.8%
20.5%US$127.00US$64.00US$27.3311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 23:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zai Lab Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MengBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.