Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DCPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Deciphera Pharmaceuticals Valuierung

Ist DCPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DCPH ($25.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($172.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCPH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DCPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCPH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DCPH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.7x
VertriebUS$174.91m
MarktanteilUS$2.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DCPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DCPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DCPH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCPH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DCPH 12.7xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DCPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCPH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCPH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.7x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DCPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Nov ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Oct ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Sep ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Aug ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jul ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jun ’25US$25.54
US$26.71
+4.6%
6.6%US$30.00US$25.60n/a9
May ’25US$25.36
US$26.38
+4.0%
8.0%US$30.00US$23.00n/a9
Apr ’25US$15.76
US$23.45
+48.8%
30.0%US$34.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$17.36
US$23.50
+35.4%
30.8%US$34.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$14.76
US$23.40
+58.5%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$16.13
US$23.40
+45.1%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$12.94
US$23.40
+80.8%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$11.86
US$24.44
+106.1%
28.2%US$34.00US$9.00n/a9
Oct ’24US$12.72
US$22.00
+73.0%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Sep ’24US$14.54
US$22.00
+51.3%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$13.59
US$21.33
+57.0%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$14.08
US$21.33
+51.5%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$13.76
US$21.20
+54.1%
29.3%US$30.00US$9.00US$25.5410
May ’24US$14.47
US$21.50
+48.6%
27.5%US$30.00US$9.00US$25.3610
Apr ’24US$15.45
US$21.50
+39.2%
27.5%US$30.00US$9.00US$15.7610
Mar ’24US$14.80
US$21.50
+45.3%
27.5%US$30.00US$9.00US$17.3610
Feb ’24US$17.18
US$21.60
+25.7%
26.0%US$30.00US$9.00US$14.7610
Jan ’24US$16.39
US$19.61
+19.7%
27.4%US$25.00US$8.00US$16.139
Dec ’23US$15.21
US$19.61
+28.9%
27.4%US$25.00US$8.00US$12.949
Nov ’23US$16.83
US$18.78
+11.6%
31.7%US$25.00US$8.00US$11.869

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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