Twist Bioscience Corporation

NasdaqGS:TWST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Twist Bioscience Valuierung

Ist TWST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.87
Fair Value
152.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TWST ($45.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($17.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TWST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TWST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.6x
VertriebUS$312.97m
MarktanteilUS$2.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TWST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TWST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
ZLAB Zai Lab
7.4x30.8%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.2x8.7%US$2.9b
VCYT Veracyte
8x9.0%US$3.4b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
TWST Twist Bioscience
8.6x15.0%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TWST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
MRNA Moderna
3.3x13.5%US$16.61b
INCY Incyte
3.5x5.6%US$14.09b
TWST 8.6xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TWST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.6x
Faires PS Verhältnis4.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TWST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$45.12
US$52.14
+15.6%
12.6%US$60.00US$35.00n/a11
Jan ’26US$46.47
US$51.81
+11.5%
12.9%US$60.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$49.18
US$50.49
+2.7%
12.0%US$58.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.2%
12.7%US$58.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.0%
15.0%US$65.00US$35.00n/a10
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.5%
14.8%US$65.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$53.05
US$50.44
-4.9%
20.6%US$65.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$48.93
US$47.22
-3.5%
23.1%US$65.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$41.90
US$43.38
+3.5%
18.4%US$55.00US$28.00n/a8
May ’25US$31.96
US$40.25
+25.9%
17.0%US$48.00US$25.00n/a8
Apr ’25US$34.41
US$39.00
+13.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$38.89
US$39.00
+0.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Feb ’25US$33.26
US$35.67
+7.2%
28.5%US$48.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$36.86
US$27.56
-25.2%
14.7%US$33.00US$19.00US$46.479
Dec ’24US$24.78
US$27.50
+11.0%
14.0%US$33.00US$19.00US$49.1810
Nov ’24US$15.62
US$26.10
+67.1%
13.6%US$33.00US$19.00US$41.5710
Oct ’24US$20.26
US$25.90
+27.8%
15.1%US$33.00US$19.00US$43.4010
Sep ’24US$23.56
US$25.78
+9.4%
15.9%US$33.00US$19.00US$43.249
Aug ’24US$22.89
US$22.11
-3.4%
27.4%US$33.00US$11.00US$53.059
Jul ’24US$20.46
US$21.33
+4.3%
29.4%US$33.00US$11.00US$48.939
Jun ’24US$16.01
US$21.25
+32.7%
31.3%US$33.00US$11.00US$41.908
May ’24US$12.37
US$27.38
+121.3%
23.1%US$38.00US$20.00US$31.968
Apr ’24US$15.08
US$32.25
+113.9%
18.7%US$43.00US$21.00US$34.418
Mar ’24US$18.30
US$32.25
+76.2%
18.7%US$43.00US$21.00US$38.898
Feb ’24US$29.08
US$35.13
+20.8%
20.0%US$50.00US$24.00US$33.268
Jan ’24US$23.81
US$35.14
+47.6%
24.0%US$50.00US$24.00US$36.867
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$52.14
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 19:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Twist Bioscience Corporation wird von 16 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg