Twist Bioscience Valuierung
Ist TWST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TWST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TWST ($46.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TWST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWST zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TWST's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -15.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TWST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.4x | ||
PTCT PTC Therapeutics | 2.9x | 7.3% | US$2.7b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
FOLD Amicus Therapeutics | 6.9x | 21.7% | US$2.9b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3.3x | 12.3% | US$2.6b |
TWST Twist Bioscience | 10x | 16.2% | US$2.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TWST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TWST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: TWST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (12x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TWST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10x |
| Faires PS Verhältnis | 4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TWST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$47.48 | US$47.22 -0.5% | 23.1% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$43.38 +3.5% | 18.4% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.96 | US$40.25 +25.9% | 17.0% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.41 | US$39.00 +13.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$38.89 | US$39.00 +0.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$35.67 +7.2% | 28.5% | US$48.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.86 | US$27.56 -25.2% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$24.78 | US$27.50 +11.0% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.62 | US$26.10 +67.1% | 13.6% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$20.26 | US$25.90 +27.8% | 15.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$23.56 | US$25.78 +9.4% | 15.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$22.89 | US$22.11 -3.4% | 27.4% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$20.46 | US$21.33 +4.3% | 29.4% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$16.01 | US$21.25 +32.7% | 31.3% | US$33.00 | US$11.00 | US$41.90 | 8 |
| May ’24 | US$12.37 | US$27.38 +121.3% | 23.1% | US$38.00 | US$20.00 | US$31.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$32.25 +113.9% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$34.41 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.30 | US$32.25 +76.2% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$38.89 | 8 |
| Feb ’24 | US$29.08 | US$35.13 +20.8% | 20.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.26 | 8 |
| Jan ’24 | US$23.81 | US$35.14 +47.6% | 24.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$36.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.86 | US$34.67 +24.4% | 26.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$24.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$33.77 | US$46.00 +36.2% | 16.4% | US$56.00 | US$35.00 | US$15.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$35.24 | US$50.00 +41.9% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$20.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$40.46 | US$50.00 +23.6% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.56 | 6 |
| Aug ’23 | US$44.61 | US$41.83 -6.2% | 19.8% | US$55.00 | US$30.00 | US$22.89 | 6 |
| Jul ’23 | US$37.08 | US$40.50 +9.2% | 19.1% | US$55.00 | US$30.00 | US$20.46 | 6 |
| Jun ’23 | US$30.92 | US$40.50 +31.0% | 19.1% | US$55.00 | US$30.00 | US$16.01 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.