Twist Bioscience Corporation

NasdaqGS:TWST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.9b

Twist Bioscience Valuierung

Ist TWST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: TWST ($126.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($200.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TWST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TWST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18.4x
VertriebUS$431.80m
MarktanteilUS$7.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TWST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TWST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
PTGX Protagonist Therapeutics
33.3x17.02%US$9.4b
IONS Ionis Pharmaceuticals
10.6x28.16%US$9.3b
PTCT PTC Therapeutics
5.6x13.61%US$5.6b
ALKS Alkermes
4.6x9.89%US$7.6b
TWST Twist Bioscience
18.4x17.07%US$7.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TWST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
3.2x2.60%US$31.14b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x10.33%US$12.47b
LEGN Legend Biotech
2.9x15.48%US$3.86b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
2.3x7.14%US$2.25b
TWST 18.4xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies120PS01632486480+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TWST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.4x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18.4x
Faires PS Verhältnis6.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TWST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$126.85
US$106.25
-16.24%
30.45%US$148.00US$36.00n/a12
Sep ’27US$132.06
US$105.30
-20.26%
22.70%US$120.00US$36.00n/a10
Aug ’27US$91.55
US$92.50
+1.04%
27.35%US$120.00US$36.00n/a10
Jul ’27US$102.25
US$74.10
-27.53%
22.84%US$95.00US$36.00n/a10
Jun ’27US$67.86
US$64.38
-5.14%
19.01%US$80.00US$36.00n/a8
May ’27US$60.40
US$55.00
-8.94%
17.10%US$75.00US$36.00n/a9
Apr ’27US$49.54
US$50.44
+1.83%
12.30%US$58.00US$36.00n/a9
Mar ’27US$46.92
US$49.89
+6.33%
12.01%US$58.00US$36.00n/a9
Feb ’27US$41.07
US$41.50
+1.05%
12.11%US$50.00US$33.00n/a8
Jan ’27US$31.72
US$35.89
+13.14%
9.60%US$42.00US$32.00n/a9
Dec ’26US$29.86
US$35.63
+19.31%
9.82%US$42.00US$32.00n/a8
Nov ’26US$32.89
US$39.43
+19.88%
12.56%US$50.00US$35.00n/a7
Oct ’26US$29.26
US$42.14
+44.03%
12.65%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’26US$26.97
US$40.00
+48.31%
18.87%US$50.00US$25.00US$132.068
Aug ’26US$33.68
US$48.42
+43.76%
17.40%US$62.00US$33.00US$91.5510
Jul ’26US$36.75
US$48.42
+31.75%
17.40%US$62.00US$33.00US$102.2510
Jun ’26US$29.30
US$48.38
+65.12%
16.60%US$62.00US$33.00US$67.8611
May ’26US$37.71
US$50.74
+34.56%
13.91%US$62.00US$40.00US$60.4011
Apr ’26US$38.94
US$54.38
+39.65%
11.00%US$62.00US$40.00US$49.5411
Mar ’26US$38.82
US$55.11
+41.95%
10.69%US$62.00US$40.00US$46.9211
Feb ’26US$52.37
US$52.14
-0.44%
12.59%US$60.00US$35.00US$41.0711
Jan ’26US$46.47
US$51.81
+11.49%
12.89%US$60.00US$35.00US$31.7211
Dec ’25US$49.18
US$50.49
+2.66%
12.03%US$58.00US$35.00US$29.8610
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.22%
12.66%US$58.00US$35.00US$32.8910
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.03%
15.05%US$65.00US$35.00US$29.2610
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.54%
14.81%US$65.00US$35.00US$26.9710
US$106.25
Fair Value
19.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 04:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Twist Bioscience Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays