Protagonist Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:PTGX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

Protagonist Therapeutics Valuierung

Ist PTGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTGX ($41.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($186.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTGX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTGX's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisUS$170.85m
MarktanteilUS$2.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.5x
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.0b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%US$2.5b
PNT POINT Biopharma Global
13.8x9.2%US$1.3b
MNKD MannKind
87.6x38.8%US$1.9b
PTGX Protagonist Therapeutics
14.5x-36.0%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTGX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
PTGX 14.5xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTGX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTGX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTGX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTGX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.49
US$57.50
+38.6%
10.8%US$67.00US$47.00n/a10
Dec ’25US$43.80
US$56.38
+28.7%
13.3%US$67.00US$43.00n/a8
Nov ’25US$46.76
US$52.71
+12.7%
13.1%US$65.00US$43.00n/a7
Oct ’25US$44.37
US$52.13
+17.5%
12.7%US$65.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$42.89
US$47.00
+9.6%
9.0%US$52.00US$40.00n/a6
Aug ’25US$37.96
US$47.00
+23.8%
9.8%US$52.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$35.20
US$43.83
+24.5%
11.4%US$52.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$28.15
US$43.50
+54.5%
12.4%US$52.00US$37.00n/a6
May ’25US$25.56
US$43.00
+68.2%
12.5%US$52.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$28.28
US$43.00
+52.1%
12.5%US$52.00US$37.00n/a6
Mar ’25US$32.15
US$43.00
+33.7%
12.5%US$52.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$28.52
US$42.50
+49.0%
14.1%US$52.00US$34.00n/a6
Jan ’25US$22.93
US$40.17
+75.2%
11.8%US$49.00US$34.00n/a6
Dec ’24US$18.56
US$38.50
+107.4%
14.3%US$49.00US$32.00US$43.806
Nov ’24US$15.11
US$38.17
+152.6%
14.8%US$49.00US$32.00US$46.766
Oct ’24US$16.68
US$39.40
+136.2%
13.7%US$49.00US$34.00US$44.375
Sep ’24US$19.54
US$39.00
+99.6%
12.6%US$49.00US$35.00US$42.896
Aug ’24US$19.02
US$39.00
+105.0%
12.6%US$49.00US$35.00US$37.966
Jul ’24US$27.62
US$37.83
+37.0%
16.8%US$49.00US$28.00US$35.206
Jun ’24US$27.49
US$36.33
+32.2%
11.7%US$41.00US$28.00US$28.156
May ’24US$23.55
US$34.50
+46.5%
13.5%US$41.00US$28.00US$25.566
Apr ’24US$23.00
US$34.50
+50.0%
13.5%US$41.00US$28.00US$28.286
Mar ’24US$15.65
US$32.50
+107.7%
19.3%US$41.00US$21.00US$32.156
Feb ’24US$14.06
US$33.50
+138.3%
18.2%US$41.00US$21.00US$28.526
Jan ’24US$10.91
US$33.50
+207.1%
18.2%US$41.00US$21.00US$22.936
Dec ’23US$7.80
US$33.50
+329.5%
18.2%US$41.00US$21.00US$18.566

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Protagonist Therapeutics, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Douglas TsaoBarclays
Mayur SomaiyaBMO Capital Markets Equity Research
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research