Celldex Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CLDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Celldex Therapeutics Valuierung

Ist CLDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.70
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CLDX ($24.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLDX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CLDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLDX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CLDX's PB?
KBV2.1x
BuchwertUS$785.91m
MarktanteilUS$1.62b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CLDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CLDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
FUSN Fusion Pharmaceuticals
7.6x0.1%US$1.8b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
7x50.6%US$2.2b
NRIX Nurix Therapeutics
3.4x5.9%US$1.3b
ZLAB Zai Lab
4.1x58.6%US$2.7b
CLDX Celldex Therapeutics
2.1x26.1%US$1.6b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CLDX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLDX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

64 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$595.74m
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$206.67m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$176.47m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$165.84m
CLDX 2.1xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
64 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CLDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.1x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLDX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLDX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CLDX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.35
US$67.10
+175.6%
21.7%US$90.00US$42.00n/a10
Jan ’26US$25.27
US$67.10
+165.5%
21.7%US$90.00US$42.00n/a10
Dec ’25US$27.44
US$67.10
+144.5%
21.7%US$90.00US$42.00n/a10
Nov ’25US$25.68
US$67.40
+162.5%
20.8%US$90.00US$44.00n/a10
Oct ’25US$32.40
US$67.11
+107.1%
22.0%US$90.00US$44.00n/a9
Sep ’25US$41.33
US$67.00
+62.1%
22.8%US$90.00US$37.00n/a9
Aug ’25US$37.55
US$66.78
+77.8%
23.6%US$90.00US$35.00n/a9
Jul ’25US$38.99
US$66.78
+71.3%
23.6%US$90.00US$35.00n/a9
Jun ’25US$33.30
US$70.29
+111.1%
22.9%US$90.00US$35.00n/a7
May ’25US$39.35
US$70.71
+79.7%
23.0%US$90.00US$35.00n/a7
Apr ’25US$41.64
US$70.71
+69.8%
23.0%US$90.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$51.88
US$69.43
+33.8%
24.2%US$90.00US$35.00n/a7
Feb ’25US$35.50
US$63.29
+78.3%
25.5%US$80.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$39.66
US$63.29
+59.6%
25.5%US$80.00US$27.00US$25.277
Dec ’24US$32.02
US$63.29
+97.6%
25.5%US$80.00US$27.00US$27.447
Nov ’24US$23.57
US$59.57
+152.7%
28.2%US$73.00US$21.00US$25.687
Oct ’24US$27.52
US$59.57
+116.5%
28.2%US$73.00US$21.00US$32.407
Sep ’24US$28.81
US$59.57
+106.8%
28.2%US$73.00US$21.00US$41.337
Aug ’24US$34.76
US$65.60
+88.7%
10.4%US$73.00US$54.00US$37.555
Jul ’24US$33.93
US$66.33
+95.5%
9.7%US$73.00US$54.00US$38.996
Jun ’24US$32.13
US$66.33
+106.5%
9.7%US$73.00US$54.00US$33.306
May ’24US$31.35
US$66.50
+112.1%
9.2%US$73.00US$55.00US$39.356
Apr ’24US$35.98
US$66.50
+84.8%
9.2%US$73.00US$55.00US$41.646
Mar ’24US$46.43
US$66.50
+43.2%
9.2%US$73.00US$55.00US$51.886
Feb ’24US$43.71
US$64.33
+47.2%
8.2%US$73.00US$55.00US$35.506
Jan ’24US$44.57
US$64.33
+44.3%
8.2%US$73.00US$55.00US$39.666
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$67.10
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 13:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Celldex Therapeutics, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan AschoffBrean Capital
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
David LebowitzCitigroup Inc