Bicycle Therapeutics plc

NasdaqGS:BCYC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Bicycle Therapeutics Valuierung

Ist BCYC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BCYC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BCYC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCYC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCYC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BCYC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCYC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BCYC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis27.5x
VertriebUS$36.90m
MarktanteilUS$1.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BCYC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BCYC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.9x17.3%US$1.3b
PSTX Poseida Therapeutics
6.1x8.6%US$921.1m
IMCR Immunocore Holdings
4.8x14.1%US$1.4b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
26.5x16.7%US$1.7b
BCYC Bicycle Therapeutics
27.5x55.2%US$1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BCYC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCYC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
BCYC 27.5xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BCYC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (27.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCYC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCYC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis27.5x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BCYC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCYC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.68
US$33.36
+127.3%
29.7%US$53.00US$17.00n/a11
Dec ’25US$20.40
US$37.82
+85.4%
25.6%US$55.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$22.71
US$39.10
+72.2%
23.6%US$55.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$22.71
US$39.20
+72.6%
25.2%US$56.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$21.50
US$39.67
+84.5%
26.0%US$56.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.37
US$40.78
+67.3%
22.9%US$56.00US$30.00n/a9
Jul ’25US$20.29
US$41.33
+103.7%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$22.19
US$41.33
+86.3%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
May ’25US$24.20
US$43.19
+78.5%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$24.25
US$43.19
+78.1%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Mar ’25US$25.72
US$43.19
+67.9%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Feb ’25US$17.35
US$43.72
+152.0%
25.4%US$60.00US$30.00n/a10
Jan ’25US$18.08
US$43.72
+141.8%
25.4%US$60.00US$30.00n/a10
Dec ’24US$14.99
US$48.93
+226.4%
19.0%US$65.00US$33.00US$20.4012
Nov ’24US$15.35
US$49.08
+219.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Oct ’24US$20.09
US$49.08
+144.3%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Sep ’24US$22.22
US$48.92
+120.2%
18.0%US$65.00US$33.00US$21.5013
Aug ’24US$24.47
US$51.01
+108.5%
18.5%US$72.00US$33.00US$24.3714
Jul ’24US$25.52
US$52.37
+105.2%
18.8%US$72.00US$33.00US$20.2914
Jun ’24US$24.30
US$52.37
+115.5%
18.8%US$72.00US$33.00US$22.1914
May ’24US$20.67
US$52.79
+155.4%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2014
Apr ’24US$21.27
US$52.79
+148.2%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2514
Mar ’24US$22.76
US$52.21
+129.4%
19.5%US$72.00US$33.00US$25.7214
Feb ’24US$28.94
US$53.64
+85.4%
21.4%US$74.00US$33.00US$17.3514
Jan ’24US$29.60
US$53.54
+80.9%
22.3%US$74.00US$33.00US$18.0813
Dec ’23US$28.89
US$53.71
+85.9%
23.4%US$74.00US$33.00US$14.9914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bicycle Therapeutics plc wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter LawsonBarclays
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity