Black Diamond Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:BDTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$123.9m

Black Diamond Therapeutics Valuierung

Ist BDTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BDTX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BDTX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BDTX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BDTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BDTX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BDTX's PB?
KBV1.3x
BuchwertUS$97.43m
MarktanteilUS$123.92m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BDTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BDTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
ENTA Enanta Pharmaceuticals
1x1.4%US$129.3m
DBTX Decibel Therapeutics
2.3xn/aUS$124.3m
ATOS Atossa Therapeutics
1.8x40.1%US$129.6m
KNTE Kinnate Biopharma
0.8x14.6%US$125.1m
BDTX Black Diamond Therapeutics
1.3x-12.7%US$123.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BDTX ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

68 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
BDTX 1.3xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BDTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDTX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BDTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.19
US$14.50
+562.1%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$2.65
US$14.50
+447.2%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$2.89
US$14.83
+413.3%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$4.17
US$14.83
+255.7%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$6.10
US$13.83
+126.8%
26.2%US$20.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$6.06
US$12.60
+107.9%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$4.70
US$12.60
+168.1%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$4.78
US$12.60
+163.6%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
May ’25US$5.90
US$12.80
+116.9%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$4.93
US$10.60
+115.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$4.78
US$10.50
+119.7%
4.8%US$11.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$4.26
US$10.40
+144.1%
4.7%US$11.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$2.81
US$10.40
+270.1%
4.7%US$11.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$2.36
US$11.33
+380.2%
18.8%US$16.00US$10.00US$2.656
Nov ’24US$1.85
US$11.33
+514.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$2.896
Oct ’24US$2.87
US$11.33
+294.9%
18.8%US$16.00US$10.00US$4.176
Sep ’24US$3.56
US$11.33
+218.4%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.106
Aug ’24US$3.70
US$11.33
+206.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.066
Jul ’24US$5.05
US$11.40
+125.7%
20.5%US$16.00US$10.00US$4.705
Jun ’24US$2.15
US$7.00
+225.6%
91.1%US$16.00US$2.00US$4.783
May ’24US$1.59
US$7.00
+340.3%
91.1%US$16.00US$2.00US$5.903
Apr ’24US$1.89
US$6.50
+243.9%
86.0%US$16.00US$2.00US$4.934
Mar ’24US$1.89
US$6.75
+257.1%
80.0%US$16.00US$3.00US$4.784
Feb ’24US$2.99
US$6.75
+125.8%
80.0%US$16.00US$3.00US$4.264
Jan ’24US$1.80
US$6.75
+275.0%
80.0%US$16.00US$3.00US$2.814
Dec ’23US$2.06
US$6.75
+227.7%
80.0%US$16.00US$3.00US$2.364

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 18:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Black Diamond Therapeutics, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhiqiang ShuBerenberg
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.