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Walt Disney NYSE:DIS Lagerbericht

Letzter Preis

US$112.03

Marktkapitalisierung

US$201.7b

7D

-1.2%

1Y

23.1%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Walt Disney Company

NYSE:DIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$201.7b

DIS Aktienübersicht

Die Walt Disney Company ist ein weltweit tätiges Unterhaltungsunternehmen. Mehr Details

DIS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

9.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.6% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 111.4%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts

ESPN's Streaming Launch Will Expand Future Access To Sports Content

Key Takeaways Launching an ESPN streaming product and expanding content offerings aim to boost subscriber growth and positively impact revenue and earnings. Strategic expansion of Parks and integration of Hulu content into Disney+ are expected to drive income growth and enhance profit margins.
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US$122.59
FV
8.6% undervalued intrinsic discount
4.60%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Parks and Resorts Will Transform Disney Into A Tourism Magnet, Drastically Improving Revenue And Margins

Key Takeaways Disney will transform to a tourism-centered company focusing on parks and resorts, a space lacking any serious competition. I expect sales to grow 4.3% over the next 5 years, primarily driven by Parks.
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US$112.22
FV
0.2% undervalued intrinsic discount
4.30%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Competition And Production Cost Blowouts Will Hurt Cash Flows

Key Takeaways Increased licensing and production costs will see Disney's profitability decline or they'll pass on these increasing costs to subscribers and risk alienating them. Competition from non-traditional media platforms like YouTube or Tik-Tok could draw younger audiences away from Disney's services.
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US$95.94
FV
16.8% overvalued intrinsic discount
4.60%
Revenue growth p.a.
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The Walt Disney Company Wettbewerber

Netflix

NasdaqGS:NFLX

US$385.6b

Spotify Technology

NYSE:SPOT

US$91.8b

Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K

US$23.3b

Warner Music Group

NasdaqGS:WMG

US$15.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Walt Disney
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$112.03
52-Wochen-HochUS$123.74
52-Wochen-TiefUS$83.91
Beta1.43
1 Monat Veränderung-1.95%
3 Monate Veränderung19.50%
1 Jahr Veränderung23.08%
3 Jahre Veränderung-27.08%
5 Jahre Veränderung-23.14%
Veränderung seit IPO47,818.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Return Trends At Walt Disney (NYSE:DIS) Aren't Appealing

Dec 10
Return Trends At Walt Disney (NYSE:DIS) Aren't Appealing

Disney Stock: Moana 2 Sells Out Theaters And A Nice Dividend Boost For Christmas

Dec 06

Recent updates

Return Trends At Walt Disney (NYSE:DIS) Aren't Appealing

Dec 10
Return Trends At Walt Disney (NYSE:DIS) Aren't Appealing

Disney Stock: Moana 2 Sells Out Theaters And A Nice Dividend Boost For Christmas

Dec 06

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Walt Disney (NYSE:DIS) Passed With Ease

Nov 29
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Walt Disney (NYSE:DIS) Passed With Ease

Bullish On Disney, But Average-In On Price-Decline Days

Nov 27

Disney's Trump Recession Risk (Rating Downgrade)

Nov 21

Wall Street Lunch: House Of Mouse Gets Some Momentum

Nov 14

Disney Is Heading Into Earnings: Challenges, Legacy, And The Path Forward

Nov 04

Is Walt Disney (NYSE:DIS) Using Too Much Debt?

Oct 31
Is Walt Disney (NYSE:DIS) Using Too Much Debt?

Disney's Movie Pipeline Shows Promise Amid Tech-Led Hollywood

Oct 21

The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 20
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Walt Disney: No Significant Upside Potential At Current Valuation

Oct 14

Disney: Deeply Undervalued As Turnaround Brings Results

Oct 08

Disney Shares Are Headed Upwards (Technical Analysis)

Sep 30

The Disney Magic Is Not Gone Forever

Sep 23

Disney, DIRECTV, The Blackout, And The Next Phase Of The Pay-TV Revolution

Sep 07

When Should You Buy The Walt Disney Company (NYSE:DIS)?

Sep 06
When Should You Buy The Walt Disney Company (NYSE:DIS)?

Disney Is A Strong Buy: The Flywheel Is Spinning Again

Aug 27

Walt Disney (NYSE:DIS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 26
Walt Disney (NYSE:DIS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Solid Earnings Reflect Walt Disney's (NYSE:DIS) Strength As A Business

Aug 15
Solid Earnings Reflect Walt Disney's (NYSE:DIS) Strength As A Business

The Charts And Insider Buying Agree Disney Is At Support (Technical Analysis)

Aug 15

Disney's Slump Is An Overreaction

Aug 08

How Disney Turned A Problem Area Inside Out Ahead Of Critical Earnings Period

Aug 02

Disney: The Moat Has Long Dried Up In The New World Of Media Free For All

Jul 26

These 4 Measures Indicate That Walt Disney (NYSE:DIS) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 23
These 4 Measures Indicate That Walt Disney (NYSE:DIS) Is Using Debt Reasonably Well

Disney: Caitlin Clark And The WNBA Might Spark Some Disney Magic

Jul 18

What The Walt Disney Company's (NYSE:DIS) P/S Is Not Telling You

Jul 11
What The Walt Disney Company's (NYSE:DIS) P/S Is Not Telling You

Disney: Still Missing The Magic

Jul 08

Disney Is Back On Track

Jul 01

A Look At The Intrinsic Value Of The Walt Disney Company (NYSE:DIS)

Jun 26
A Look At The Intrinsic Value Of The Walt Disney Company (NYSE:DIS)

Disney: Great Opener For Inside Out 2 May Divert Attention From Bearish Signals

Jun 20

Disney's Q2 Earnings Sparkle With Shares Still Trading At An Undervaluation

Jun 13

Disney: 3 Reasons To Buy The Drop

Jun 06

Should You Think About Buying The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Now?

Jun 02
Should You Think About Buying The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Now?

Disney: Shares Have Been Decimated From $200 To $100 -- Can The Magic Return For Shareholders?

May 20

Disney Nearing Fair Value With Upside Potential, Buy This Dip

May 11

Aktionärsrenditen

DISUS EntertainmentUS Markt
7D-1.2%-2.1%-2.4%
1Y23.1%52.8%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIS unter dem Niveau der Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 52.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: DIS entspricht dem US Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIS's price volatile compared to industry and market?
DIS volatility
DIS Average Weekly Movement3.3%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: DIS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: DISDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1923195,720Bob Igerthewaltdisneycompany.com

The Walt Disney Company ist ein weltweit tätiges Unterhaltungsunternehmen. Sie ist in drei Segmenten tätig: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Das Unternehmen produziert und vertreibt Film- und Fernsehinhalte unter den Fernsehkanälen der Marken ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic und Star sowie den ABC-Fernsehsendern und A+E-Fernsehnetzwerken und produziert Originalinhalte unter den Bannern Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television und Walt Disney Pictures.

The Walt Disney Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Walt Disney im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$201.68b
Gewinn(TTM)US$4.97b
Umsatz(TTM)US$91.36b

40.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DIS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$91.36b
Kosten der EinnahmenUS$58.70b
BruttogewinnUS$32.66b
Sonstige AusgabenUS$27.69b
UmsatzUS$4.97b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.75
Bruttomarge35.75%
Nettogewinnspanne5.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis43.4%

Wie hat sich DIS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%

Aktuelle Dividendenrendite

29%

Ausschüttungsquote

Zahlt DIS eine zuverlässige Dividende?

Siehe DIS Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie DIS kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Walt Disney Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 16 2024
Datum der DividendenzahlungJan 16 2025
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung25 days

Zahlt DIS eine zuverlässige Dividende?

Siehe DIS Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 17:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/09/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Walt Disney Company wird von 90 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP