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Spotify Technology S.A.NYSE:SPOT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$119.3b
Aktienkurs
US$579.39
n/v
1Y25.5%
7D0.06%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$119.3b

Spotify Technology (SPOT) Aktienübersicht

Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Mehr Details

SPOT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

26.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.87% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 100.4%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.7%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SPOT festgestellt.

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SPOT: Upcoming Price Increases And Product Changes Will Drive Future Upside

Key Takeaways Expanding into new content verticals and enhanced personalization are increasing user engagement, reducing churn, and supporting higher revenue per user and improved margins. Investments in ad technology, generative AI, and diversified monetization models position Spotify for accelerated growth and expanded earnings across multiple channels.
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US$748.6
FV
22.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.12%
Revenue growth p.a.
451
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GDPR And AI Commoditization Will Erode Fundamentals

Key Takeaways Escalating regulatory constraints and rising content costs threaten Spotify's revenue growth, margins, and long-term profitability prospects. Intensifying competition and shifting market trends risk capping user growth, elevating churn, and stalling the company's efforts to diversify and expand earnings.
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US$569.38
FV
1.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
11.58%
Revenue growth p.a.
31
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Billions will be generated year over year. It's just the beginning.

Spotify: It's just the beginning. Het monetiseringsproces is nog maar net begonnen.
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US$769.91
FV
24.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18.03%
Revenue growth p.a.
164
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Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows

Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
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US$222
FV
161.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
17.45%
Revenue growth p.a.
292
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Spotify Technology S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Spotify Technology
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$579.39
52-Wochen-HochUS$785.00
52-Wochen-TiefUS$443.21
Beta1.66
1 Monat Veränderung-0.72%
3 Monate Veränderung-18.24%
1 Jahr Veränderung25.51%
3 Jahre Veränderung657.17%
5 Jahre Veränderung81.95%
Veränderung seit IPO288.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Recent updates

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Jul 31
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

Jul 02
Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 07
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

May 05
Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)

Apr 16

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Apr 02
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well

Mar 14

A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Mar 02
A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Spotify: Just Getting Started

Feb 14

Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better

Feb 05
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Narrative update from Michael Paige

Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subs

Spotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives

Jan 22

Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?

Jan 15

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 08
Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08
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Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory

Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03
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Narrative update from Richard Bowman

Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/Y

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06
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Narrative update from Richard Bowman

Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Aktionärsrenditen

SPOTUS EntertainmentUS Markt
7D0.06%0.02%2.6%
1Y25.5%13.6%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SPOT übertraf die Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: SPOT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement4.1%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: SPOT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SPOTDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20067,691Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Premium und Ad-Supported. Das Premium-Segment bietet seinen Abonnenten unbegrenzten Online- und Offline-Streaming-Zugang zu seinem Musik- und Podcast-Katalog ohne Werbeunterbrechungen.

Spotify Technology S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Spotify Technology im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SPOT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$119.28b
Gewinn(TTM)US$1.66b
Umsatz(TTM)US$19.92b
72.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SPOT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SPOT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€16.90b
Kosten der Einnahmen€11.52b
Bruttogewinn€5.38b
Sonstige Ausgaben€3.98b
Gewinn€1.41b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.82
Bruttomarge31.85%
Nettogewinnspanne8.32%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis22.4%

Wie hat sich SPOT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/23 00:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Spotify Technology S.A. wird von 74 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP