company background image
SPOT logo

Spotify Technology NYSE:SPOT Lagerbericht

Letzter Preis

US$460.88

Marktkapitalisierung

US$93.1b

7D

-4.6%

1Y

143.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$93.1b

SPOT Aktienübersicht

Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Mehr Details

SPOT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

8.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.6% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts

AI Integration And Audiobooks Expansion Will Boost User Engagement

Key Takeaways Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth. Improved monetization strategies and innovative advertising solutions could enhance margins and diversify earnings sources.
View narrative
US$477.22
FV
3.4% undervalued intrinsic discount
14.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows

Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
View narrative
US$222.00
FV
107.6% overvalued intrinsic discount
17.45%
Revenue growth p.a.
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Industry Tailwinds, Increased Monetization and Changing Cost Structure Will Lead To Higher Cash Flows

Key Takeaways Spotify is wisely focusing on long-term objectives over short-term profitability. Leverage will shift from labels (suppliers) to Spotify (the aggregator) as scale continues to grow.
View narrative
US$348.70
FV
32.2% overvalued intrinsic discount
17.00%
Revenue growth p.a.
17users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative

Spotify Technology S.A. Wettbewerber

Walt Disney

NYSE:DIS

US$202.9b

Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K

US$23.2b

Netflix

NasdaqGS:NFLX

US$388.6b

Live Nation Entertainment

NYSE:LYV

US$30.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Spotify Technology
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$460.88
52-Wochen-HochUS$506.47
52-Wochen-TiefUS$185.37
Beta1.61
1 Monat Veränderung-2.98%
3 Monate Veränderung24.90%
1 Jahr Veränderung143.09%
3 Jahre Veränderung94.77%
5 Jahre Veränderung200.89%
Veränderung seit IPO209.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S

Nov 13
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S

Recent updates

Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S

Nov 13
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 10
Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24

Investors Still Waiting For A Pull Back In Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Aug 09
Investors Still Waiting For A Pull Back In Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Estimating The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Jun 20
Estimating The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Spotify Technology (NYSE:SPOT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 04
Spotify Technology (NYSE:SPOT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Is Spotify Technology (NYSE:SPOT) Using Too Much Debt?

May 21
Is Spotify Technology (NYSE:SPOT) Using Too Much Debt?

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16

Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) Popularity With Investors Is Clear

May 06
Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) Popularity With Investors Is Clear

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Wall Street Lunch: Spotify To Introduce Music Videos

Mar 13

Spotify's Long-Term Prospects Outweigh Present Stock Valuation Concerns

Feb 28

Spotify: Time To Lock In Gains For Now (Rating Downgrade)

Feb 14

Spotify Q4 2023 Earnings Update

Feb 07

Spotify: Music Streaming Remains A Competitive Nightmare

Jan 08

Spotify's Headcount Reduction - A Strategic Reorientation

Dec 11

Spotify: Optimism Is Returning

Dec 04

Spotify: Adding To The Watchlist, But Not Buying

Nov 20

Spotify: Focus On Profitability Makes Me Positive

Oct 31

Spotify Q3 Earnings Preview: Fasten The Seat Belt

Oct 23

Spotify Technology: Be Careful

Oct 06

Ads, AI, And Spotify's Growth Prospects

Sep 29

Spotify: Don't Lose Patience

Sep 07

Spotify: Focus On User Growth

Aug 26

Spotify Q2 2023 Earnings Update

Jul 26

Spotify: Quietly Outperforming

Jun 26

Spotify: I Will Buy After The Dip

Jun 08

Spotify: The Closer I Look, The More Bullish I Become

May 25

Spotify: Product Expansion Represents An Opportunity

Feb 21

Spotify gains on report activist ValueAct has taken stake

Feb 10

Aktionärsrenditen

SPOTUS EntertainmentUS Markt
7D-4.6%-2.1%-2.4%
1Y143.1%52.8%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SPOT übertraf die Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 52.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: SPOT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement5.0%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: SPOT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SPOTDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20069,123Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Premium und Ad-Supported. Das Premium-Segment bietet seinen Abonnenten unbegrenzten Online- und Offline-Streaming-Zugang zu seinem Musik- und Podcast-Katalog ohne Werbeunterbrechungen.

Spotify Technology S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Spotify Technology im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SPOT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$93.13b
Gewinn(TTM)US$731.43m
Umsatz(TTM)US$15.76b

127.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SPOT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SPOT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€15.10b
Kosten der Einnahmen€10.76b
Bruttogewinn€4.34b
Sonstige Ausgaben€3.64b
Umsatz€701.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.47
Bruttomarge28.74%
Nettogewinnspanne4.64%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis28.9%

Wie hat sich SPOT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spotify Technology S.A. wird von 67 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP