The Walt Disney Company

NYSE:DIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$201.6b

Walt Disney Valuierung

Ist DIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIS ($111.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($123.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIS's PE?
PE-Verhältnis40.6x
ErgebnisUS$4.97b
MarktanteilUS$201.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.4x
NFLX Netflix
49.6x15.9%US$380.2b
SPOT Spotify Technology
126.3x29.7%US$90.7b
FWON.K Formula One Group
84.7x18.0%US$22.8b
WMG Warner Music Group
37.1x20.7%US$16.2b
DIS Walt Disney
40.6x19.6%US$201.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
DIS 40.6xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.6x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.6x
Faires PE Verhältnis32.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$111.37
US$122.66
+10.1%
12.1%US$140.00US$63.00n/a28
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.6%
12.3%US$140.00US$63.00n/a27
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.6%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.2%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.5%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.3%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.6%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.6%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.2%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.0%
12.5%US$120.00US$63.00US$117.4728
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+29.0%
15.1%US$145.00US$58.00US$95.8129
Oct ’24US$81.05
US$107.18
+32.2%
15.3%US$145.00US$65.00US$94.0527
Sep ’24US$81.64
US$110.53
+35.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.3826
Aug ’24US$89.03
US$114.42
+28.5%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.0526
Jul ’24US$89.28
US$117.77
+31.9%
15.1%US$147.00US$65.00US$98.0426
Jun ’24US$88.59
US$120.44
+36.0%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.9127
May ’24US$102.21
US$128.47
+25.7%
12.2%US$177.00US$94.00US$110.4830
Apr ’24US$100.13
US$129.00
+28.8%
11.9%US$177.00US$94.00US$121.5330
Mar ’24US$98.54
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.9530
Feb ’24US$109.39
US$122.98
+12.4%
13.2%US$177.00US$94.00US$97.0628
Jan ’24US$86.88
US$124.05
+42.8%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.2929
Dec ’23US$98.59
US$124.91
+26.7%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.5829

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 17:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/09/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Walt Disney Company wird von 90 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP