The Walt Disney Company

NYSE:DIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$192.6b

Walt Disney Valuierung

Ist DIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DIS ($108.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($102.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIS's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$12.25b
MarktanteilUS$192.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt81.1x
NFLX Netflix
31.6x15.71%US$347.1b
WBD Warner Bros. Discovery
138.7x-36.79%US$67.8b
SPOT Spotify Technology
52.4x23.82%US$87.1b
LYV Live Nation Entertainment
101.5x41.04%US$32.7b
DIS Walt Disney
15.7x3.24%US$192.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOHU Sohu.com
3.3x-155.38%US$491.87m
DDI DoubleDown Interactive
3.7x4.37%US$424.67m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
AERA AI Era
1.8xn/aUS$3.40m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DIS 15.7xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$108.70
US$130.62
+20.17%
11.01%US$160.00US$77.00n/a29
Feb ’27US$112.80
US$132.23
+17.23%
10.85%US$160.00US$77.00n/a28
Jan ’27US$113.77
US$132.50
+16.47%
11.14%US$160.00US$77.00n/a28
Dec ’26US$106.77
US$132.50
+24.10%
11.17%US$160.00US$77.00n/a28
Nov ’26US$112.62
US$134.07
+19.05%
10.98%US$160.00US$77.00n/a29
Oct ’26US$112.95
US$133.22
+17.94%
10.27%US$160.00US$79.00n/a28
Sep ’26US$118.38
US$132.23
+11.70%
9.76%US$152.00US$79.00n/a27
Aug ’26US$116.59
US$129.89
+11.41%
10.11%US$148.00US$79.00n/a27
Jul ’26US$123.49
US$127.05
+2.88%
10.28%US$148.00US$79.00n/a29
Jun ’26US$113.04
US$123.91
+9.61%
10.70%US$148.00US$79.00n/a28
May ’26US$90.81
US$121.93
+34.27%
12.19%US$147.00US$79.00n/a27
Apr ’26US$97.68
US$126.00
+29.00%
10.40%US$147.00US$79.00n/a26
Mar ’26US$113.80
US$125.66
+10.42%
11.50%US$147.00US$63.00n/a27
Feb ’26US$113.06
US$124.56
+10.17%
11.35%US$147.00US$63.00US$112.8028
Jan ’26US$111.35
US$122.66
+10.16%
12.06%US$140.00US$63.00US$113.7728
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.57%
12.26%US$140.00US$63.00US$106.7727
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.62%
12.11%US$133.00US$63.00US$112.6227
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.22%
12.76%US$142.00US$63.00US$112.9527
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.85%
13.20%US$142.00US$63.00US$118.3828
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.49%
13.14%US$145.00US$66.00US$116.5929
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.75%
12.92%US$145.00US$66.00US$123.4929
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.28%
13.18%US$145.00US$66.00US$113.0427
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.59%
13.71%US$145.00US$66.00US$90.8129
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.64%
14.57%US$145.00US$66.00US$97.6828
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.50%
13.66%US$136.00US$66.00US$113.8027
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.60%
12.27%US$115.00US$63.00US$113.0626
US$130.62
Fair Value
16.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/08 04:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Walt Disney Company wird von 68 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP