Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$309.7b

Netflix Valuierung

Ist NFLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFLX ($674.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($805.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFLX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFLX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NFLX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.8x
Unternehmenswert/EBITDA35.5x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.5x
DIS Walt Disney
36.2x21.3%US$170.6b
SPOT Spotify Technology
146.2x30.8%US$77.1b
WMG Warner Music Group
30x18.8%US$16.1b
FWON.K Formula One Group
65.7x25.6%US$18.0b
NFLX Netflix
43x16.0%US$309.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43x
Faires PE Verhältnis30.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NFLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$711.43
US$697.87
-1.9%
11.3%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00n/a39
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00n/a37
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Jan ’24US$294.88
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$486.8836
Dec ’23US$316.95
US$293.33
-7.5%
18.1%US$375.00US$162.00US$465.7436
Nov ’23US$286.75
US$286.58
-0.06%
19.3%US$375.00US$162.00US$420.1936
Oct ’23US$235.44
US$249.75
+6.1%
22.3%US$399.00US$157.00US$377.6036
Sep ’23US$230.04
US$242.00
+5.2%
22.3%US$399.00US$157.00US$439.8836

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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