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Roku, Inc.NasdaqGS:ROKU Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$15.3b
Aktienkurs
US$103.85
Mein Marktwert
US$103.27
0.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y36.8%
7D4.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.3b

Roku (ROKU) Aktienübersicht

Roku, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine TV-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

ROKU grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

36.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 56.32% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für ROKU festgestellt.

ROKU Community Fair Values

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Roku

Streaming Shift Will Expand Global Connected TV Markets

Key Takeaways Migration from linear TV to streaming and digital ads is driving user growth, platform engagement, and higher-margin advertising revenue. Investments in content, self-service ads, and operational efficiency are improving margins, financial health, and supporting long-term revenue and earnings expansion.
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US$103.27
FV
0.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
11.43%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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Roku

Streaming And Smart TVs Will Expand Global Reach

Key Takeaways Roku's advanced home screen integration, unique ad tools, and global reach position it to capture substantial ad revenue and margin gains as TV budgets shift to connected platforms. Expanding first-party content and international growth, combined with increasing engagement and rising ARPU, signal significant long-term recurring revenue and earnings upside.
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US$135.15
FV
23.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.80%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Roku

Digital Ad Vulnerabilities And Streaming Plateau Will Constrain Prospects

Key Takeaways Heavy reliance on digital ad revenue and third-party platforms increases vulnerability to privacy changes, digital ad market volatility, and margin compression. Intensifying competition, content bundling by tech giants, and a maturing streaming market threaten Roku's growth, platform differentiation, and long-term earnings potential.
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US$73.63
FV
41.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
10.02%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Roku, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Roku
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$103.85
52-Wochen-HochUS$105.45
52-Wochen-TiefUS$52.43
Beta2.13
1 Monat Veränderung9.04%
3 Monate Veränderung17.93%
1 Jahr Veränderung36.84%
3 Jahre Veränderung88.54%
5 Jahre Veränderung-53.63%
Veränderung seit IPO341.91%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Roku: Amazon Partnership Vs. Looming Walmart Competition

Sep 04

Roku's Bottom-Line Reversal At Risk - Discounted Valuations Trigger Rich Upside

Apr 23
User avatar

Home Screen Integration And Global Expansion Will Unlock Revenue Potential

Enhanced home screen utilization and expanded ad partnerships are projected to drive significant platform revenue and profitability growth.

Roku, Inc.'s (NASDAQ:ROKU) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 32%

Mar 16
Roku, Inc.'s (NASDAQ:ROKU) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 32%

Roku: Why I Am Aggressively Buying At 1-Year Highs

Feb 20

Roku: Unattractive Market Position But Attractive Asset For Acquirers

Feb 12

Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 07
Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

Roku: Secular Growth Stock At A Reasonable Price

Jan 23

Roku: Inflection Point In 2025

Jan 02

Roku's Takeover Rumor And How It Impacts Investors

Dec 05

Roku: Must Better Monetizing Households To Boost Growth

Nov 18

Roku: A Long-Term Opportunity Amid Recent Drop

Nov 11

Roku: Market Sweats The Details Too Much

Oct 31

Why Roku's Stock Is Poised For Growth In A Rebounding Ad Market

Oct 03

Roku's Trade Desk Partnership Creating Robust Ad Revenue Runway

Sep 15

Roku's Stream Runs Dry: Time To Switch Channels

Sep 05

Roku: Focus On The Cash Flow Story

Aug 05

Roku: Operating Costs Not Justified By Growth

Jul 24

Roku: Cash-Rich But Fairly Priced (Downgrade)

Jul 01

Roku: Priced For A Disaster

May 31

Roku: Increased Pessimism Priced In

May 02

Roku Fears Overblown But Monetization Challenges Are Real

Apr 15

Roku Takes International Expansion And Loses ARPU

Mar 20

Roku: Under-Monetized, But There Are Threats (Rating Upgrade)

Feb 27

Aktionärsrenditen

ROKUUS EntertainmentUS Markt
7D4.3%-3.3%1.2%
1Y36.8%54.7%17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ROKU unter dem Niveau der Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 54.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: ROKU übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ROKU's price volatile compared to industry and market?
ROKU volatility
ROKU Average Weekly Movement6.5%
Entertainment Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: ROKU hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ROKUDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20023,340Anthony Woodwww.roku.com

Roku, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine TV-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plattform und Geräte. Seine Streaming-Plattform ermöglicht es den Nutzern, TV-Sendungen, Filme, Nachrichten, Sport und anderes zu finden und abzurufen.

Roku, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Roku im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ROKU grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$15.30b
Gewinn(TTM)-US$61.51m
Umsatz(TTM)US$4.39b
3.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-248.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ROKU zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ROKU Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.39b
Kosten der EinnahmenUS$2.46b
BruttogewinnUS$1.94b
Sonstige AusgabenUS$2.00b
Umsatz-US$61.51m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.42
Bruttomarge44.04%
Nettogewinnspanne-1.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ROKU auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 02:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Roku, Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird