United States Steel Valuierung
Ist X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: X ($39.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($113.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von X zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist X's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$8.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von X im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.6x | ||
ATI ATI | 21.5x | 16.3% | US$8.1b |
CMC Commercial Metals | 11.2x | 3.7% | US$6.3b |
CLF Cleveland-Cliffs | 135.7x | 94.9% | US$5.9b |
RS Reliance | 14x | -6.1% | US$16.0b |
X United States Steel | 14x | 21.7% | US$8.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14x |
| Faires PE Verhältnis | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: X ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$35.62 | US$42.65 +19.7% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$37.91 | US$45.40 +19.7% | 8.1% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.66 | US$45.15 +11.0% | 8.0% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$38.19 | US$45.40 +18.9% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.35 | US$45.40 +18.4% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$36.98 | US$47.74 +29.1% | 4.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$41.83 | US$48.03 +14.8% | 4.4% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$47.40 | US$45.08 -4.9% | 16.8% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$46.63 | US$39.70 -14.9% | 20.4% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$48.65 | US$36.70 -24.6% | 8.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$36.24 | US$33.93 -6.4% | 11.4% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$34.25 | US$32.29 -5.7% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$32.48 | US$27.00 -16.9% | 14.8% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$31.04 | US$24.86 -19.9% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$37.91 | 7 |
| Aug ’24 | US$25.73 | US$26.00 +1.0% | 17.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$40.66 | 10 |
| Jul ’24 | US$25.01 | US$26.55 +6.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.19 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.80 | US$26.55 +27.6% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.35 | 11 |
| May ’24 | US$22.89 | US$29.13 +27.2% | 13.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$36.98 | 8 |
| Apr ’24 | US$26.10 | US$30.46 +16.7% | 11.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$41.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$30.64 | US$27.86 -9.1% | 20.4% | US$37.00 | US$18.00 | US$47.40 | 9 |
| Feb ’24 | US$29.34 | US$25.00 -14.8% | 21.8% | US$37.00 | US$18.00 | US$46.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$25.05 | US$24.33 -2.9% | 22.6% | US$37.00 | US$18.00 | US$48.65 | 8 |
| Dec ’23 | US$26.52 | US$23.33 -12.0% | 25.3% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.24 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.61 | US$22.85 +10.9% | 25.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$34.25 | 8 |
| Oct ’23 | US$18.12 | US$24.74 +36.6% | 20.5% | US$37.00 | US$20.00 | US$32.48 | 9 |
| Sep ’23 | US$21.48 | US$25.19 +17.3% | 28.0% | US$44.00 | US$20.00 | US$31.04 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.