Nucor Corporation

NYSE:NUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.2b

Nucor Valuierung

Ist NUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUE ($116.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($133.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NUE's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUS$2.51b
MarktanteilUS$27.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
STLD Steel Dynamics
10x2.1%US$17.6b
RS Reliance
14x-3.4%US$14.3b
X United States Steel
17.3x38.3%US$7.1b
CMC Commercial Metals
11.8x5.0%US$5.6b
NUE Nucor
10.9x6.7%US$27.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.77m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
NUE 10.9xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NUE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NUE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$116.58
US$163.96
+40.6%
8.6%US$190.00US$145.00n/a12
Dec ’25US$154.69
US$172.51
+11.5%
13.7%US$240.00US$150.00n/a11
Nov ’25US$143.56
US$173.42
+20.8%
14.1%US$240.00US$150.00n/a11
Oct ’25US$152.71
US$180.12
+17.9%
12.3%US$240.00US$160.00n/a10
Sep ’25US$151.91
US$183.38
+20.7%
10.3%US$240.00US$170.00n/a11
Aug ’25US$155.78
US$185.29
+18.9%
10.4%US$240.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$157.00
US$188.30
+19.9%
9.5%US$240.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$168.85
US$202.87
+20.1%
9.7%US$240.00US$180.00n/a11
May ’25US$168.67
US$203.60
+20.7%
9.5%US$240.00US$180.00n/a11
Apr ’25US$200.00
US$195.72
-2.1%
9.5%US$240.00US$178.20n/a10
Mar ’25US$190.70
US$186.72
-2.1%
5.4%US$210.00US$178.20n/a10
Feb ’25US$185.62
US$182.33
-1.8%
7.4%US$210.00US$154.00n/a9
Jan ’25US$174.04
US$176.56
+1.4%
6.5%US$190.00US$154.00n/a9
Dec ’24US$170.41
US$173.13
+1.6%
7.9%US$190.00US$151.00US$154.698
Nov ’24US$147.99
US$169.78
+14.7%
8.5%US$185.00US$148.00US$143.569
Oct ’24US$156.35
US$171.89
+9.9%
8.7%US$191.00US$148.00US$152.719
Sep ’24US$172.58
US$168.45
-2.4%
9.7%US$191.00US$140.00US$151.9111
Aug ’24US$173.00
US$168.45
-2.6%
9.7%US$191.00US$140.00US$155.7811
Jul ’24US$163.98
US$157.67
-3.9%
9.9%US$188.00US$130.00US$157.0012
Jun ’24US$133.03
US$157.67
+18.5%
9.9%US$188.00US$130.00US$168.8512
May ’24US$148.01
US$155.35
+5.0%
11.1%US$188.00US$129.00US$168.6713
Apr ’24US$154.47
US$155.89
+0.9%
11.3%US$190.00US$126.00US$200.0013
Mar ’24US$170.74
US$148.13
-13.2%
14.4%US$190.00US$112.00US$190.7012
Feb ’24US$174.98
US$145.96
-16.6%
12.7%US$180.00US$112.00US$185.6212
Jan ’24US$131.81
US$137.06
+4.0%
14.0%US$180.00US$110.00US$174.0411
Dec ’23US$149.25
US$132.52
-11.2%
14.2%US$180.00US$109.00US$170.4111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nucor Corporation wird von 41 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays