Reliance Valuierung

Ist RS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RS ($289.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($53.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis-4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
STLD Steel Dynamics
11.8x1.1%US$20.6b
X United States Steel
21.9x35.3%US$8.7b
NUE Nucor
13.5x13.2%US$34.1b
CMC Commercial Metals
12.7x6.3%US$6.2b
RS Reliance
15x-3.5%US$15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$289.04
US$319.26
+10.5%
7.8%US$339.79US$260.00n/a7
Oct ’25US$289.96
US$322.40
+11.2%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Sep ’25US$286.65
US$322.40
+12.5%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Aug ’25US$295.95
US$323.83
+9.4%
8.0%US$340.00US$262.00n/a7
Jul ’25US$279.98
US$346.20
+23.7%
4.9%US$380.00US$335.00n/a5
Jun ’25US$300.78
US$354.20
+17.8%
5.0%US$380.00US$335.00n/a5
May ’25US$286.31
US$355.38
+24.1%
4.6%US$380.00US$335.00n/a6
Apr ’25US$333.14
US$341.22
+2.4%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Mar ’25US$320.18
US$341.22
+6.6%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Feb ’25US$289.60
US$296.00
+2.2%
3.1%US$310.00US$280.00n/a6
Jan ’25US$279.68
US$293.50
+4.9%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Dec ’24US$278.91
US$293.50
+5.2%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Nov ’24US$262.05
US$291.83
+11.4%
2.5%US$300.00US$280.00US$287.096
Oct ’24US$262.23
US$295.33
+12.6%
2.8%US$306.00US$280.00US$289.966
Sep ’24US$285.53
US$295.33
+3.4%
2.8%US$306.00US$280.00US$286.656
Aug ’24US$293.07
US$292.00
-0.4%
4.2%US$306.00US$271.00US$295.956
Jul ’24US$271.59
US$272.00
+0.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$279.987
Jun ’24US$232.21
US$271.29
+16.8%
2.1%US$280.00US$262.00US$300.787
May ’24US$246.16
US$271.29
+10.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$286.317
Apr ’24US$256.74
US$270.00
+5.2%
1.7%US$280.00US$265.00US$333.147
Mar ’24US$252.92
US$256.29
+1.3%
7.6%US$280.00US$215.00US$320.187
Feb ’24US$231.31
US$227.71
-1.6%
3.5%US$235.00US$215.00US$289.607
Jan ’24US$202.44
US$223.33
+10.3%
3.3%US$235.00US$215.00US$279.686
Dec ’23US$211.77
US$221.40
+4.5%
2.9%US$230.00US$214.00US$278.917
Nov ’23US$205.07
US$219.54
+7.1%
3.3%US$230.00US$210.00US$262.057

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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