Steel Dynamics, Inc.

NasdaqGS:STLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.0b

Steel Dynamics Valuierung

Ist STLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STLD ($119.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($296.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STLD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STLD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis7.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
RS Reliance
14x-6.1%US$15.8b
NUE Nucor
10.5x1.4%US$35.3b
X United States Steel
14.2x21.7%US$8.6b
ATI ATI
21.2x16.3%US$8.1b
STLD Steel Dynamics
9.6x1.2%US$19.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STLD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$125.24
US$131.85
+5.3%
9.9%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.5%
9.4%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.5%
9.6%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+3.0%
9.0%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.9%
14.6%US$165.00US$103.00n/a10
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.7%
14.8%US$165.00US$103.00n/a11
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.8%
14.5%US$160.00US$100.00n/a11
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.9%
13.6%US$130.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.8%
13.7%US$130.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.0%
13.8%US$130.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-8.0%
14.6%US$130.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.04%
14.1%US$130.00US$73.00n/a10
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.2%
14.5%US$130.00US$71.00n/a10
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.2%
14.1%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.2%
14.2%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.5%
16.4%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.0%
16.8%US$130.00US$67.00US$133.8713
May ’24US$104.43
US$116.09
+11.2%
16.3%US$139.00US$67.00US$129.6511
Apr ’24US$113.06
US$116.50
+3.0%
19.4%US$140.00US$63.00US$149.2610
Mar ’24US$129.12
US$102.80
-20.4%
22.0%US$140.00US$58.00US$133.7110
Feb ’24US$125.32
US$100.90
-19.5%
19.9%US$121.00US$58.00US$119.7910
Jan ’24US$97.70
US$94.85
-2.9%
17.9%US$114.00US$56.00US$118.1010
Dec ’23US$105.13
US$92.25
-12.3%
15.4%US$110.00US$59.00US$119.7510
Nov ’23US$96.71
US$90.85
-6.1%
14.5%US$110.00US$61.00US$109.0210
Oct ’23US$70.95
US$86.95
+22.6%
15.7%US$110.00US$59.00US$107.2210
Sep ’23US$77.34
US$85.93
+11.1%
14.2%US$100.00US$60.00US$107.3010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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