Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.7b

Carpenter Technology Valuierung

Ist CRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRS ($325.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($134.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRS's PE?
PE-Verhältnis39.2x
ErgebnisUS$413.60m
MarktanteilUS$16.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
BWXT BWX Technologies
52.3x14.26%US$16.1b
ATI ATI
35.6x14.51%US$15.9b
WWD Woodward
41.6x12.84%US$18.6b
TXT Textron
18.9x8.50%US$15.9b
CRS Carpenter Technology
39.2x13.82%US$16.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.67m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CRS 39.2xBranchendurchschnittswert 37.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.2x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (37.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.2x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$325.40
US$382.37
+17.51%
6.55%US$425.00US$338.59n/a7
Dec ’26US$316.55
US$382.37
+20.79%
6.55%US$425.00US$338.59n/a7
Nov ’26US$315.90
US$376.10
+19.06%
8.36%US$425.00US$338.59n/a6
Oct ’26US$251.48
US$325.72
+29.52%
8.55%US$375.00US$305.00n/a5
Sep ’26US$240.88
US$321.43
+33.44%
8.46%US$375.00US$300.00n/a6
Aug ’26US$257.78
US$316.43
+22.75%
10.13%US$375.00US$275.00n/a6
Jul ’26US$271.75
US$297.00
+9.29%
3.78%US$305.00US$275.00n/a5
Jun ’26US$235.00
US$256.00
+8.94%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
May ’26US$202.33
US$256.00
+26.53%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
Apr ’26US$182.69
US$234.17
+28.18%
19.11%US$300.00US$150.00n/a6
Mar ’26US$207.07
US$227.83
+10.03%
25.10%US$300.00US$112.00n/a6
Feb ’26US$193.06
US$210.00
+8.77%
26.11%US$288.00US$112.00n/a6
Jan ’26US$169.71
US$188.67
+11.17%
19.74%US$220.00US$112.00n/a6
Dec ’25US$194.04
US$184.50
-4.92%
19.51%US$220.00US$112.00US$316.556
Nov ’25US$155.36
US$172.40
+10.97%
19.47%US$215.00US$112.00US$315.905
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.26%
23.27%US$215.00US$112.00US$251.485
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.03%
21.66%US$205.00US$112.00US$240.885
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.46%
26.69%US$205.00US$89.00US$257.785
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.55%
15.76%US$144.00US$89.00US$271.755
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.45%
9.38%US$140.00US$116.00US$235.002
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.36%
13.52%US$116.00US$83.00US$202.333
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.41%
12.12%US$100.00US$75.00US$182.693
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.44%
12.12%US$100.00US$75.00US$207.073
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.54%
12.12%US$100.00US$75.00US$193.063
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.47%
12.12%US$100.00US$75.00US$169.713
Dec ’24US$73.03
US$82.67
+13.20%
14.86%US$100.00US$73.00US$194.043
US$382.37
Fair Value
14.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 02:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carpenter Technology Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andre MadridBTIG
Jonathan SullivanCitigroup Inc
Christopher OlinCleveland Research Company