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Carpenter Technology CorporationNYSE:CRS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$12.3b
Aktienkurs
US$247.52
Mein Marktwert
US$325.72
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y54.8%
7D-1.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.3b

Carpenter Technology (CRS) Aktienübersicht

Die Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Mehr Details

CRS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (32.8x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Aerospace & Defense (39.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.24% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 101.8%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 31.6%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


CRS Community Fair Values

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Carpenter Technology

Aerospace Demand And Brownfield Expansion Will Open New Markets

Key Takeaways Aerospace and power generation market strength, combined with product innovation, drives robust revenue growth, margin expansion, and stable long-term demand. Strategic investments in capacity, technology, and pricing optimize margins, secure market leadership, and provide resilience against market volatility.
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US$325.72
FV
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.71%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Carpenter Technology Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carpenter Technology
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$247.52
52-Wochen-HochUS$290.84
52-Wochen-TiefUS$138.61
Beta1.47
1 Monat Veränderung0.036%
3 Monate Veränderung-11.83%
1 Jahr Veränderung54.81%
3 Jahre Veränderung629.29%
5 Jahre Veränderung1,211.02%
Veränderung seit IPO5,026.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Compensation For Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) CEO Looks Deserved And Here's Why

Oct 01
The Compensation For Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) CEO Looks Deserved And Here's Why

Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)

Aug 30

Recent updates

The Compensation For Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) CEO Looks Deserved And Here's Why

Oct 01
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Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)

Aug 30

The Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 15
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Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 08
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Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 20
Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

May 21
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

May 04
Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 27
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Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 21
Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings

Mar 06
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Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
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Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
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Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Jan 06
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Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
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Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25
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Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth

Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Aktionärsrenditen

CRSUS Aerospace & DefenseUS Markt
7D-1.3%2.3%1.2%
1Y54.8%34.3%17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CRS übertraf die Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: CRS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CRS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CRSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18894,500Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Die Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen, darunter Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle, sowie Metallpulver und -teile an.

Carpenter Technology Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carpenter Technology im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CRS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$12.34b
Gewinn(TTM)US$375.80m
Umsatz(TTM)US$2.88b
32.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CRS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CRS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.88b
Kosten der EinnahmenUS$2.11b
BruttogewinnUS$768.60m
Sonstige AusgabenUS$392.80m
UmsatzUS$375.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)7.54
Bruttomarge26.71%
Nettogewinnspanne13.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis36.9%

Wie hat sich CRS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.3%
Aktuelle Dividendenrendite
11%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 00:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carpenter Technology Corporation wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.
Daniel WhalenCapstone Investments