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Reliance NYSE:RS Lagerbericht

Letzter Preis

US$296.54

Marktkapitalisierung

US$15.8b

7D

3.0%

1Y

2.4%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Reliance, Inc.

NYSE:RS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.8b

RS Aktienübersicht

Reliance, Inc. ist als diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und als Metall-Service-Center-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Mehr Details

RS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.4x) liegt unter dem US Markt (18.9x)

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.48%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.3% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

LIFO Inventory Valuation May Compress Future Earnings Amid Market Uncertainty

Key Takeaways Slowing semiconductor demand and excess inventories risk revenue growth, with further pressure from declining selling prices and persistent uncertainties. High capital expenditures and acquisitions may increase leverage or strain cash flow, affecting margins if synergies fail to emerge promptly.
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US$318.53
FV
6.9% undervalued intrinsic discount
0.88%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Reliance, Inc. Wettbewerber

Steel Dynamics

NasdaqGS:STLD

US$19.7b

Nucor

NYSE:NUE

US$29.8b

United States Steel

NYSE:X

US$8.2b

Carpenter Technology

NYSE:CRS

US$10.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Reliance
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$296.54
52-Wochen-HochUS$342.20
52-Wochen-TiefUS$256.98
Beta0.90
1 Monat Veränderung10.13%
3 Monate Veränderung3.29%
1 Jahr Veränderung2.40%
3 Jahre Veränderung85.63%
5 Jahre Veränderung150.05%
Veränderung seit IPO8,111.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Reliance (NYSE:RS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 17
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Reliance: As Strong As Steel

Dec 22

We Think Reliance (NYSE:RS) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 18
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We Think Reliance (NYSE:RS) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 18
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Reliance, Inc. (NYSE:RS) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Oct 27
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Improved Earnings Required Before Reliance, Inc. (NYSE:RS) Shares Find Their Feet

Oct 20
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Investors Will Want Reliance's (NYSE:RS) Growth In ROCE To Persist

Oct 04
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Reliance: Unlikely To Break New Highs

Sep 19

Is Reliance (NYSE:RS) Using Too Much Debt?

Jul 31
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There Is A Reason Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Price Is Undemanding

Jul 16
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Calculating The Intrinsic Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Jun 19
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Reliance: Exceptional Fundamentals With Compounding Returns

Jun 01

Reliance (NYSE:RS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 22
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Earnings Miss: Reliance, Inc. Missed EPS By 5.5% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
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Reliance (NYSE:RS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 19
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Little Excitement Around Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings

Mar 19
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Reliance Steel & Aluminum's (NYSE:RS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 27
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Reliance Steel & Aluminum: A Very Reliable Operator

Feb 18

Reliance Steel: Wait For A Pullback Before Buying

Dec 07

Reliance Steel & Aluminum: Not A High Growth Company Despite Acquisitions

Sep 22

Reliance Steel: Exuberant Margins Reverting To The Mean

Jul 11

Reliance Steel & Aluminum: An Attractive Dividend Score Card, Buy

May 31

Aktionärsrenditen

RSUS Metals and MiningUS Markt
7D3.0%0.05%-0.5%
1Y2.4%6.2%24.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RS unter dem Niveau der Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: RS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is RS's price volatile compared to industry and market?
RS volatility
RS Average Weekly Movement4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: RS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RSDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
193915,000Karla Lewiswww.rsac.com

Reliance, Inc. ist ein diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und ein Metall-Service-Center-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment von etwa 100.000 Metallprodukten, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und Spezialstahlprodukte, und bietet Metallverarbeitungsdienste für die allgemeine Fertigung, den Nichtwohnungsbau, das Transportwesen, die Luft- und Raumfahrt, den Energiesektor, die Elektronik- und Halbleiterfertigung und die Schwerindustrie. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster, zu denen in erster Linie kleine Maschinenbaubetriebe und Verarbeiter gehören.

Reliance, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Reliance im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$15.83b
Gewinn(TTM)US$1.04b
Umsatz(TTM)US$14.05b

15.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$14.05b
Kosten der EinnahmenUS$9.80b
BruttogewinnUS$4.24b
Sonstige AusgabenUS$3.20b
UmsatzUS$1.04b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)19.26
Bruttomarge30.20%
Nettogewinnspanne7.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis17.2%

Wie hat sich RS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 13:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Reliance, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research