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Carpenter Technology NYSE:CRS Lagerbericht

Letzter Preis

US$169.97

Marktkapitalisierung

US$8.5b

7D

-2.4%

1Y

137.8%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.5b

CRS Aktienübersicht

Die Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Mehr Details

CRS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

39.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.38% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 112.6%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
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US$188.67
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Carpenter Technology Corporation Wettbewerber

ATI

NYSE:ATI

US$7.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.6b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

United States Steel

NYSE:X

US$7.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carpenter Technology
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$169.97
52-Wochen-HochUS$198.24
52-Wochen-TiefUS$58.87
Beta1.53
1 Monat Veränderung-5.94%
3 Monate Veränderung8.50%
1 Jahr Veränderung137.82%
3 Jahre Veränderung486.51%
5 Jahre Veränderung238.05%
Veränderung seit IPO3,420.41%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 03
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

May 08
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 24
Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 16
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Jan 28
Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Jan 08
Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance

Nov 17

Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation

Sep 05

Carpenter Technology Is A Good Buy At The Current Levels

May 27

Aktionärsrenditen

CRSUS Metals and MiningUS Markt
7D-2.4%-9.9%-3.5%
1Y137.8%-5.5%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CRS übertraf die Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CRS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CRS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CRSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Die Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen, einschließlich Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle, sowie Zusatzstoffe, Metallpulver und -teile an.

Carpenter Technology Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carpenter Technology im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CRS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$8.45b
Gewinn(TTM)US$227.10m
Umsatz(TTM)US$2.83b

37.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CRS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CRS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.83b
Kosten der EinnahmenUS$2.19b
BruttogewinnUS$636.50m
Sonstige AusgabenUS$409.40m
UmsatzUS$227.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.56
Bruttomarge22.53%
Nettogewinnspanne8.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis41.8%

Wie hat sich CRS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

18%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carpenter Technology Corporation wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.