Lancashire Holdings Limited

OTCPK:LCSH.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Lancashire Holdings Valuierung

Ist LCSH.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LCSH.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LCSH.Y ($16.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LCSH.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LCSH.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LCSH.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LCSH.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LCSH.Y durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LCSH.Y's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$1.00b
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LCSH.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LCSH.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
HG Hamilton Insurance Group
0.9x9.4%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.9x12.1%US$2.1b
TRUP Trupanion
1.8x5.0%US$2.3b
ROOT Root
1.5x10.7%US$1.6b
LCSH.Y Lancashire Holdings
1.7x12.3%US$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LCSH.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LCSH.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$118.12m
CCG Cheche Group
0.2x5.8%US$66.95m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.23m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$30.75m
LCSH.Y 1.7xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LCSH.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LCSH.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LCSH.Y PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LCSH.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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