Trupanion Valuierung
Ist TRUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRUP für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRUP für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRUP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TRUP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6386.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TRUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 0.9x | 9.9% | US$1.9b |
PLMR Palomar Holdings | 5.6x | 17.8% | US$2.5b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 1x | 14.2% | US$2.1b |
HCI HCI Group | 1.6x | 10.0% | US$1.1b |
TRUP Trupanion | 1.5x | 7.9% | US$1.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRUP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Sales gegen Industrie: TRUP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRUP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRUP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$42.80 | US$43.63 +1.9% | 18.3% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$45.73 | US$41.25 -9.8% | 17.1% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$34.99 | US$35.88 +2.5% | 27.3% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$34.71 +21.1% | 28.6% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.87 | US$33.57 +12.4% | 32.2% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.32 | US$35.00 +50.1% | 21.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.39 | US$35.57 +29.9% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$27.28 | US$35.57 +30.4% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.40 | US$35.86 +30.9% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$30.51 | US$35.86 +17.5% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$29.36 | US$35.14 +19.7% | 22.4% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.46 | US$35.57 +73.9% | 19.2% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$28.20 | US$37.00 +31.2% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$29.42 | US$37.00 +25.8% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$45.73 | 7 |
| Aug ’24 | US$29.29 | US$34.57 +18.0% | 27.3% | US$50.00 | US$25.00 | US$34.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$19.68 | US$36.00 +82.9% | 28.2% | US$50.00 | US$25.00 | US$28.67 | 7 |
| Jun ’24 | US$22.53 | US$38.88 +72.5% | 25.2% | US$51.00 | US$25.00 | US$29.87 | 8 |
| May ’24 | US$37.16 | US$61.38 +65.2% | 26.4% | US$89.00 | US$37.00 | US$23.32 | 8 |
| Apr ’24 | US$42.89 | US$65.50 +52.7% | 18.6% | US$89.00 | US$50.00 | US$27.39 | 8 |
| Mar ’24 | US$57.91 | US$71.13 +22.8% | 26.7% | US$115.00 | US$50.00 | US$27.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$61.17 | US$67.63 +10.6% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$27.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$47.53 | US$67.63 +42.3% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$30.51 | 8 |
| Dec ’23 | US$52.33 | US$66.75 +27.6% | 31.7% | US$115.00 | US$45.00 | US$29.36 | 8 |
| Nov ’23 | US$48.76 | US$82.88 +70.0% | 23.2% | US$115.00 | US$62.00 | US$20.46 | 8 |
| Oct ’23 | US$59.43 | US$85.00 +43.0% | 21.7% | US$115.00 | US$62.00 | US$28.20 | 8 |
| Sep ’23 | US$67.04 | US$86.14 +28.5% | 22.6% | US$115.00 | US$62.00 | US$29.42 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.