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HCI Group Valuierung
Ist HCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist HCI's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$1.01b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 3.1x |
PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 15.6x | ||
EIG Employers Holdings | 8.6x | -13.5% | US$1.0b |
TIPT Tiptree | 26.4x | n/a | US$625.4m |
SAFT Safety Insurance Group | 21.9x | n/a | US$1.1b |
IGIC International General Insurance Holdings | 5.5x | 7.2% | US$636.7m |
HCI HCI Group | 9.3x | 12.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HCI ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum US Insurance Branchendurchschnitt (12.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
Faires PE Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$96.38 | US$134.75 +39.8% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$95.88 | US$134.75 +40.5% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.5% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.6% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.1% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.3% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.2% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.4% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.3% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.7% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
May ’24 | US$50.59 | US$80.33 +58.8% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.26 | 3 |
Apr ’24 | US$53.60 | US$80.33 +49.9% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.18 | 3 |
Mar ’24 | US$52.72 | US$65.50 +24.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.43 | 2 |
Feb ’24 | US$49.93 | US$65.50 +31.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$91.11 | 2 |
Jan ’24 | US$39.59 | US$85.00 +114.7% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.40 | 2 |
Dec ’23 | US$37.96 | US$85.00 +123.9% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.91 | 2 |
Nov ’23 | US$37.70 | US$87.50 +132.1% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$61.49 | 2 |
Oct ’23 | US$39.20 | US$87.50 +123.2% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$54.29 | 2 |
Sep ’23 | US$48.20 | US$87.50 +81.5% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$52.77 | 2 |
Aug ’23 | US$67.69 | US$97.50 +44.0% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$62.01 | 2 |
Jul ’23 | US$69.14 | US$97.50 +41.0% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$61.78 | 2 |
Jun ’23 | US$69.06 | US$97.50 +41.2% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$53.39 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.