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HCI Group NYSE:HCI Lagerbericht

Letzter Preis

US$147.97

Marktkapitalisierung

US$1.6b

7D

7.5%

1Y

32.4%

Aktualisiert

15 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

HCI Aktienübersicht

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

HCI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

65.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.91% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 38.5%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HCI festgestellt.

Community vs My Fair Value

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HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
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US$138.75
FV
6.6% overvalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
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8 months ago author updated this narrative
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HCI Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Technology Expansion And Favorable Legislation Will Reshape The Future Of Insurance

Key Takeaways Strategic tech expansion and policyholder transitions are driving revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins and future earnings. New ventures and legislative support in Florida boost profitability and investment income, indicating stronger financial performance and growth opportunities.
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US$158.25
FV
6.5% undervalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
View HCI Group Community

HCI Group, Inc. Wettbewerber

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.8b

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.2b

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.9b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HCI Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$147.97
52-Wochen-HochUS$151.88
52-Wochen-TiefUS$83.65
Beta1.11
1 Monat Veränderung6.70%
3 Monate Veränderung23.15%
1 Jahr Veränderung32.35%
3 Jahre Veränderung123.42%
5 Jahre Veränderung255.87%
Veränderung seit IPO2,325.74%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
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A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

Sep 16 HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Aktionärsrenditen

HCIUS InsuranceUS Markt
7D7.5%6.1%8.4%
1Y32.4%20.3%5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HCI übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: HCI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.7%
Insurance Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: HCI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HCIDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2006552Paresh Patelhcigroup.com

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Insurance Operations, TypTap Group, Reciprocal Exchange Operations und Real Estate Operations tätig. Das Unternehmen bietet Wohngebäudeversicherungen wie Hausrat-, Feuer- und Windversicherungen für Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Mieter an und bietet Rückversicherungsprogramme.

HCI Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HCI Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HCI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.60b
Gewinn(TTM)US$105.84m
Umsatz(TTM)US$750.05m

15.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HCI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HCI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$750.05m
Kosten der EinnahmenUS$474.11m
BruttogewinnUS$275.94m
Sonstige AusgabenUS$170.10m
UmsatzUS$105.84m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)9.83
Bruttomarge36.79%
Nettogewinnspanne14.11%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis48.9%

Wie hat sich HCI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/15 15:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/15 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCI Group, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities