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HCI Group NYSE:HCI Lagerbericht

Letzter Preis

US$117.49

Marktkapitalisierung

US$1.2b

7D

-1.0%

1Y

18.1%

Aktualisiert

22 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

HCI Aktienübersicht

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Sach- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in Florida tätig. Mehr Details

HCI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

70.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.23% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 245.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 21.5%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HCI festgestellt.

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HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
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US$138.75
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
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7 months ago author updated this narrative
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HCI Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
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US$142.75
FV
17.7% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Meine Notizen

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HCI Group, Inc. Wettbewerber

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.2b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HCI Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$117.49
52-Wochen-HochUS$126.50
52-Wochen-TiefUS$83.65
Beta1.12
1 Monat Veränderung-3.74%
3 Monate Veränderung5.50%
1 Jahr Veränderung18.08%
3 Jahre Veränderung83.09%
5 Jahre Veränderung176.32%
Veränderung seit IPO1,826.07%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

Aktionärsrenditen

HCIUS InsuranceUS Markt
7D-1.0%-0.2%-2.2%
1Y18.1%16.6%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HCI wie die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: HCI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.0%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: HCI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HCIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2006547Paresh Patelhcigroup.com

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in Florida tätig. Das Unternehmen bietet Wohngebäudeversicherungen wie Hausrat-, Feuer-, Überschwemmungs- und Windversicherungen für Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Mieter von Immobilien sowie Rückversicherungsprogramme an. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Grundstücke am Wasser, Einkaufszentren für den Einzelhandel, ein Bürogebäude sowie Gewerbeimmobilien zu Investitionszwecken.

HCI Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HCI Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HCI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.24b
Gewinn(TTM)US$140.49m
Umsatz(TTM)US$750.85m

8.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HCI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HCI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$750.85m
Kosten der EinnahmenUS$423.79m
BruttogewinnUS$327.06m
Sonstige AusgabenUS$186.56m
UmsatzUS$140.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)13.33
Bruttomarge43.56%
Nettogewinnspanne18.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis49.4%

Wie hat sich HCI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HCI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
HCI Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 21 2025
Datum der DividendenzahlungMar 21 2025
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung26 days

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 19:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCI Group, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities