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HCI Group, Inc.NYSE:HCI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.1b
Aktienkurs
US$162.14
n/v
1Y16.9%
7D-7.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

HCI Group (HCI) Aktienübersicht

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

HCI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

76.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 171.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 9.4% pro Jahr sinken.

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


HCI Community Fair Values

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Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
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US$245
FV
33.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.85%
Revenue growth p.a.
221
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Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
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US$138.75
FV
16.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
23.40%
Revenue growth p.a.
65
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View Stock Community

HCI Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HCI Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$162.14
52-Wochen-HochUS$210.50
52-Wochen-TiefUS$129.58
Beta1.11
1 Monat Veränderung-0.70%
3 Monate Veränderung-7.45%
1 Jahr Veränderung16.93%
3 Jahre Veränderung177.35%
5 Jahre Veränderung114.81%
Veränderung seit IPO2,558.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HCI Group: Growth Plateauing, Hold At Current Levels

Feb 15

Recent updates

HCI Group: Growth Plateauing, Hold At Current Levels

Feb 15

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Feb 05
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
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A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

Aktionärsrenditen

HCIUS InsuranceUS Markt
7D-7.8%-3.7%-0.6%
1Y16.9%-8.6%21.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HCI übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: HCI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.8%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: HCI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HCIDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2006594Paresh Patelwww.hcigroup.com

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Insurance Operations, Exzeo, Reciprocal Exchange Operations und Real Estate tätig. Das Unternehmen bietet Hausrat- und Unfallversicherungsprodukte, Schadenregulierungs- und -bearbeitungsdienste, schlüsselfertige Versicherungstechnologie und Betriebslösungen für Sach- und Unfallversicherungsträger und ihre Vertreter über die Exzeo-Plattform sowie SAMSTM, ein webbasiertes System zur Automatisierung und Rationalisierung der Verwaltung von Versicherungspolicen.

HCI Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HCI Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HCI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.13b
Gewinn(TTM)US$286.96m
Umsatz(TTM)US$900.95m
7.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HCI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HCI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$900.95m
Kosten der EinnahmenUS$364.25m
BruttogewinnUS$536.69m
Sonstige AusgabenUS$249.73m
GewinnUS$286.96m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)22.09
Bruttomarge59.57%
Nettogewinnspanne31.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis6.1%

Wie hat sich HCI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
7%
Ausschüttungsquote

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HCI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
HCI Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 20 2026
Datum der DividendenzahlungMar 20 2026
Tage bis Ex-Dividende19 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung9 days

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/10 00:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCI Group, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company
Michael PhillipsOppenheimer & Co. Inc.