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HCI Group, Inc.NYSE:HCI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.3b
Aktienkurs
US$179.65
n/v
1Y52.7%
7D1.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

HCI Group (HCI) Aktienübersicht

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

HCI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

70.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.23% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 37.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.3%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


HCI Community Fair Values

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HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
View narrative
US$231.67
FV
22.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.69%
Revenue growth p.a.
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HCI Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HCI Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$179.65
52-Wochen-HochUS$210.50
52-Wochen-TiefUS$106.89
Beta1.18
1 Monat Veränderung-11.14%
3 Monate Veränderung3.02%
1 Jahr Veränderung52.72%
3 Jahre Veränderung397.37%
5 Jahre Veränderung241.48%
Veränderung seit IPO2,845.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HCI Group: Strategic Underwriting, Well-Positioned Fundamentals Justify Valuation

Nov 19

Recent updates

HCI Group: Strategic Underwriting, Well-Positioned Fundamentals Justify Valuation

Nov 19

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
User avatar

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Aktionärsrenditen

HCIUS InsuranceUS Markt
7D1.8%-1.4%-3.7%
1Y52.7%-6.1%-91.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HCI übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: HCI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement5.1%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: HCI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HCIDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2006552Paresh Patelhcigroup.com

Die HCI Group, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Versicherungsmanagement, Rückversicherung, Immobilien und Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Insurance Operations, TypTap Group, Reciprocal Exchange Operations und Real Estate Operations tätig. Das Unternehmen bietet Wohngebäudeversicherungen wie Hausrat-, Feuer- und Windversicherungen für Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Mieter an und bietet Rückversicherungsprogramme.

HCI Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HCI Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HCI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.29b
Gewinn(TTM)US$197.67m
Umsatz(TTM)US$816.58m
11.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HCI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HCI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$816.58m
Kosten der EinnahmenUS$417.82m
BruttogewinnUS$398.75m
Sonstige AusgabenUS$201.08m
GewinnUS$197.67m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)15.25
Bruttomarge48.83%
Nettogewinnspanne24.21%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis8.2%

Wie hat sich HCI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%
Aktuelle Dividendenrendite
10%
Ausschüttungsquote

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HCI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
HCI Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 21 2025
Datum der DividendenzahlungDec 19 2025
Tage bis Ex-Dividende13 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung15 days

Zahlt HCI eine zuverlässige Dividende?

Siehe HCI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/03 04:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/03 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCI Group, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company