Fidelis Insurance Holdings Limited

NYSE:FIHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Fidelis Insurance Holdings Valuierung

Ist FIHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FIHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FIHL ($20.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($95.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FIHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FIHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FIHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FIHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FIHL's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisUS$463.80m
MarktanteilUS$2.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FIHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FIHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.7x8.2%US$2.1b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
HG Hamilton Insurance Group
3.8x-1.3%US$1.9b
EIG Employers Holdings
9.6x-19.2%US$1.3b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FIHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FIHL 4.9xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FIHL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FIHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FIHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FIHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FIHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.53
US$22.17
+8.0%
9.7%US$26.00US$19.50n/a9
Nov ’25US$17.02
US$21.11
+24.0%
10.3%US$25.00US$19.00n/a9
Oct ’25US$18.26
US$20.80
+13.9%
9.1%US$24.00US$18.50n/a10
Sep ’25US$18.52
US$21.06
+13.7%
9.2%US$24.00US$19.00n/a8
Aug ’25US$17.25
US$21.25
+23.2%
9.0%US$24.00US$19.00n/a8
Jul ’25US$16.45
US$21.36
+29.8%
9.8%US$24.00US$18.50n/a7
Jun ’25US$16.58
US$21.36
+28.8%
9.8%US$24.00US$18.50n/a7
May ’25US$18.52
US$21.14
+14.2%
11.5%US$24.00US$17.50n/a7
Apr ’25US$19.25
US$19.79
+2.8%
13.1%US$24.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$16.91
US$18.43
+9.0%
16.6%US$24.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$12.87
US$17.29
+34.3%
15.7%US$22.00US$14.00n/a7
Jan ’25US$12.67
US$17.14
+35.3%
13.8%US$22.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$12.44
US$16.88
+35.7%
16.1%US$22.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$14.24
US$17.69
+24.2%
11.4%US$22.00US$15.00US$17.028
Oct ’24US$14.68
US$17.44
+18.8%
12.6%US$22.00US$15.00US$18.268
Sep ’24US$14.57
US$17.31
+18.8%
12.3%US$22.00US$15.00US$18.528
Aug ’24US$13.99
US$17.06
+22.0%
13.0%US$22.00US$15.00US$17.258

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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